与军工板块延续了近期的强势格局，成为早盘市场的核心亮点，相关标的在推动下表现亮眼，展现出较强的赚钱效应。

不过，随着交易的推进，部分开始尝试轮动至其他板块，试图挖掘新的投资机会。但从实际效果来看，这种轮动并未形成有效承接，新方向的表现相对平淡，未能吸引更多跟进，整体轮动效果不及预期。

经过短暂的分流后，市场重心仍有望今日早盘，市场呈现放量态势，活跃度有所提升。从板块表现来看，机器人回归主线。午后需重点关注机器人板块能否持续吸引回流，若出现新的首板标的（即当日首次涨停的个股），可能推动板块形成全天活跃的态势，进一步巩固其主线地位。

从结构来看，当前主要聚焦于机器人和军工板块的大盘股，这类标的流动性较好、基本面支撑相对扎实，成为机构布局的核心方向。对于投资者而言，短期内围绕这两大主线聚焦操作，或能更贴合市场节奏。

具体到个股，被市场关注的上纬新材此前已走出十倍行情，作为机器人板块的标杆股，其后续走势与板块补涨节奏密切相关。目前，机器人板块内部已出现PEEK 材料等细分方向的补涨行情，随着补涨逻辑的延续和板块整体强度的维持，上纬新材有望迎来二波拉升、形成双头形态，或进入横盘震荡阶段。不过，由于前期涨幅较大，短期可能面临一定的调整压力，这意味着其后续周期可能拉长，需要保持耐心，同时警惕市场情绪波动带来的风险。

此外，机器人板块的低位补涨机会值得重点留意。从动向来看，不少已提前布局该领域，随着主线行情的深化，低位标的有望凭借估值优势获得青睐，成为板块内部新的增长点。

整体而言，当前市场缺乏全新的热点主线，机器人与军工板块的强势格局仍是市场的主要特征。在操作上，建议围绕主线核心标的，结合板块轮动节奏灵活应对，同时警惕追高风险，把握低位补涨机会。

昨天晚上我还一直揪心，上纬新材被重点监控会不会引发情绪崩盘——毕竟高位票最近本就摇摇欲坠，监管一压很容易带崩整个市场的风险偏好。结果今早开盘直接给了惊喜：长城军工高开高走强势封板，直接给军工板块打了一剂强心针！更关键的是，资今根本没理会高位票的调整（比如某些前期连板龙头盘中明显走弱），反而借着这个契机疯狂涌入军工方向，整个板块的承接力和主动性都超出了预期。

关于板块方向，我8月初就跟大家反复强调过两个重点：军工和AI应用。先说军工，这几天强度已经不用多说了吧？从长城军工率先涨停打出标杆，到中航电测、中船科技这些中军标的稳稳跟涨，再到新兴装备、航亚科技这种小市值弹性品种连续放量拉升，整个板块已经形成了清晰的梯队结构，主线气质已经呼之欲出。尤其是今天，连之前调整许久的航天电子、国睿科技都开始补涨，说明正在向板块纵深扩散。

另外，军工内部的扩散机会也值得重点挖掘！最近除了主机厂和中军标的外，卫星和商业航天这条线明显有在偷偷布局——毕竟"商业航天+军工信息化"本来就是政憡重点支持的方向，而且很多底部票刚刚走出趋势，位置低、弹性大，非常适合潜伏。比如：

中国卫星（绝对龙头，背靠航天五院）、天银机电（星敏感器核心供应商，最近底部放量突破）

-斯瑞新材（液体火箭发动机推力室材料核心标的）、高华科技（传感器用于航天测控）

-海格通信（北斗导航全产业链布局）、振芯科技（军用北斗终端龙头）

-天箭科技（弹载雷达配套，受益于低轨卫星组网）、上海瀚讯（军用宽带通信，延伸至卫星通信）

这些票很多都是沿着5日线/10日线稳步向上的趋势走势，没有追高的风险，适合逢低分批布局。毕竟牛市里最暴利的阶段，往往就藏在"主线扩散+低位补涨"的逻辑里——现在军工主线已经明牌，接下来就是等去挖这些"隐形冠军"了。

当前市场情绪已经彻底激活，不用纠结短期波动，重点盯住自己看好的方向，符合"逻辑硬+位置低+有催化"的标的，拿稳了等轮动就行！

#复盘记录##周度策略#