潜力分析
天府文旅 ：它最近连续收出加速阳线，主要是业务转型成效初显，影旅融合业务收入占比超一半，西岭雪山获“双国家级”资质。公司设立影视旅游子公司，拓展新增长点。同时，财报预期向好，2024年营收大增，2025年一季报净利润增长，即将发布的中报可能延续向好趋势。此外，ESG评级提升也增强了市场认可度。后续行情来看，若财报确实出色，股价有望继续上涨，但文旅行业受消费复苏节奏等因素影响，若市场整体行情不佳或出现不利事件，股价可能回调。
亚太药业 ：公司的基本面转好，主要上涨得益于2025年上半年净利润预增，主要来自出售子公司股权的一次性收益，吸引了短线资金。同时，公司涉及幽门螺杆菌治疗药物，概念热度高。不过，其扣非净利润预计亏损，主营业务盈利能力未改善。后续若新药研发无进展或政策无催化，概念炒作退潮，股价可能下跌，且债务与现金流压力也可能影响其后续表现。
东杰智能 ：公司在技术研发优势显著，在AGV等领域领先。海外业务持续突破，2024年海外订单占比超60%。控股股东上层股权结构拟变更，叠加山东国企改革概念。一季度营收和净利润增长，基本面改善，还深度整合AI技术。后续若股权变更顺利，海外业务继续拓展，业绩持续提升，股价有望维持上涨趋势，但如果相关业务推进不及预期，可能面临调整。
大势及热点
上周五的A股市场，走势跌宕起伏，多空力量激烈交锋。开盘后，市场尝试上攻，可多方力量后继不足，未能形成持续的上涨趋势，随后市场逐渐走弱。板块表现上，分化极为明显。受益于政策扶持和行业自身发展，光伏设备板块迎来高光时刻，多家企业股价大幅上扬，展现出强劲的上涨动力；中药和创新药板块也不甘示弱，凭借行业的高景气度和政策红利，强势领涨，多只个股封上涨停板；物流行业在智能物流概念的带动下，呈现出活跃态势，快递股表现突出。然而，AI硬件板块因英伟达产业链的波动而受挫，成为领跌主力；石油石化板块因国际油价波动和需求担忧，表现低迷。国防军工板块也因相关因素，走势较弱。尽管指数以阴线收盘，但个股涨势占据上风，反映出市场存在局部机会。当日成交量大幅缩减，凸显资金的谨慎态度，多空双方在当前点位都较为克制。后续市场行情的发展，关键在于成交量能否有效放大、政策是否持续发力，以及企业中报披露的业绩情况，这些将成为市场走势的重要指引。
今日持仓
卧龙电驱：公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件，还与下游客户联合研发，部分产品获小批量订单，有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域，与中国民航科学技术研究院合作建立实验室，牵头编写行业标准，单机电机价值占比高，市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链，订单总额可观。2024年净利润预增51%，彰显强劲实力。这个票现在已经是拿了一段时间，之所以敢一直持有它，主要的原因还是因为看好它接下来的预期，首先对它相对来说还是比较了解，其次就是人形机器人板块走势我也是非常看好，所以对它的态度还是非常明确，那就是坚定持有，一直拿到目标实现。
贝因美：国家育儿补贴制度从2025年1月1日实施，直接增加婴幼儿家庭可支配收入，贝因美作为婴幼儿奶粉龙头企业，将直接受益于政策红利预期，市场对其未来业绩增长预期提升。并且它在2024年营收和净利润均实现增长，2025年一季度延续增长趋势，核心业务婴幼儿奶粉表现出色，且ODM定制业务爆发、创新品类拓展顺利，展现出强大的增长潜力。随着政策的刺激，他这种属于消费、生育概念与宠物经济多重题材股，近期婴童概念股异动，多重题材叠加吸引资金关注，股价活跃度提升。最近三胎概念很多人都在讨论，但是我认为很多人还是没有说到点上，很多人的观点都是因为当前的补贴力度不大，所以对于市场的态度也是没有明显的看好，所以这也是没有直接走加速的原因，但是如果看远一点就知道，接下来补贴力度大概率还会进一步加大，所以中长期来看还有比较大的预期，但是短期来看今天只要能够继续走强就能继续格局，一旦跌破5日线就马上离场。
