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发表于 2025-08-01 15:34:33 股吧网页版 发布于 上海
全行业板块大涨,科创AI仅涨5%?重点行情呼之欲出!

这轮行情最诡异的现象出现了:上证指数突破3600点,各板块轮动涨了个遍,唯独AI板块像被按了暂停键。$科创AI(IS950180)$5月以来仅涨5%,而同期上证指数涨了8%,更诡异的是,这个涨幅还是建立在去年9月24日以来105%的暴涨基础上——当全市场在炒反内卷的周期股时,真正的AI革命正在科创板悄悄攒局。

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为什么选择【科创AI指数】?

去年9月24日以来,科创AI指数上涨105%+,中证人工智能指数仅上涨70%,而回撤两者却是相同的。

科创AI指数(950180)——国内AI标杆指数,聚焦科创板AI头部龙头,代表了中国AI产业的最高水平,指数全面覆盖AI全产业链,包含上游(AI芯片、高性能计算)、中游(AI核心技术:云计算与大数据、机器视觉、语音识别与算法)、下游(AI应用场景:智能家居、智能安防、智能交通等),指数前五大成分股合计权重约46.46%。

高层会议刚给AI行业吃了定心丸。7月会议原文直接点名“加快实施人工智能+行动”,更关键的是推出债券市场“科技板”。这个信号足够明确:国家要动真格给AI企业输血了。看看隔壁半导体行业,当年科创板就是靠政策红利催生出万亿市值集群,现在轮到AI站上C位。

为什么说现在正是配置AI的黄金窗口?
三个维度看透本质:

AI配置黄金窗口

第一,长期看政策,政策红利期与产业爆发期重叠。“人工智能+”写入高层会议文件,债券市场开辟科技板融资通道,为AI企业打开资本和政策阀门。科创板AI企业研发支出占比普遍超营收30%,投入强度在传统行业不可想象。

第二,中期看行业景气度,全球算力竞赛进入军备阶段。Meta财报显示资本开支同比暴增,微软Azure云业务增速重回30%以上。全球前五大科技公司今年资本开支预计达2000亿美元,超2023年全球半导体销售额,表明AI已从实验室走向大规模商用。

第三,当下看市场错配创造布局窗口。全市场追逐钢铁化工等顺周期行业反弹时,科创板AI龙头处于技术储备期。寒武纪第三代AI芯片流片成功、海康威视机器视觉算法在工业领域落地等进展未反映在股价中。科创AI指数前五大成分股权重46%,涵盖全链条,产业闭环结构在A股市场独一无二。

现在认购科创人工智能ETF鹏华(589093)的时机,就像2019年认购新能源ETF时的情形。当时市场在争论补贴退坡,现在回头看那正是布局最佳窗口。更关键的是,这只ETF聚焦科创板AI龙头,前十大持仓涵盖芯片、算法、应用全链条,相当于一键打包中国AI产业的最高水平。

特别要注意的是,这只ETF发行期恰逢产业关键节点:7月世界人工智能大会将发布行业白皮书,8月GPT-5可能颠覆人机交互方式。当市场还在为周期股的反弹兴奋时,真正的科技革命正在科创板积蓄力量。

当全市场在追逐短期反弹时,聪明的资金已经在为下一个十年布局。AI革命不是一场百米冲刺,而是持续十年的产业重构。现在,正是搭上这趟科技快车的最佳时机。

科创AI关联个股:寒武纪、澜起科技、金山办公、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技。

(数据来源:iFinD,截止时间2025年7月31日,文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资须谨慎。)

(认购提示)

科创人工智能ETF鹏华
基金代码:589090

认购代码:589093
发行时间:8月1日-8月15日(如提前满2亿将结束募集)
风险提示:文中提及个股不构成投资建议,基金投资需谨慎

风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料,不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考,自行核实相关内容,市场有风险,投资须谨慎。

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