潜力分析
幸福蓝海：影视行业回暖是其坚实后盾。《南京照相馆》票房大卖，不仅带来丰厚收益，更提升了品牌知名度。公司一季度业绩大幅增长，业务多元化拓展至短剧、互动影游，契合当下娱乐潮流。暑期档电影市场持续火爆，市场对其后续票房及业绩预期极高，资金关注度不断攀升，有望推动股价继续上扬。
西宁特钢：作为西部特钢龙头，深度受益于“西部大开发”战略以及雅鲁藏布江水电站等区域基建项目。公司在高端产品领域技术优势明显，产量稳步增长，工信部稳增长方案和反倾销税政策减少进口竞争，为其开拓市场。在政策利好与行业需求提升的共振下，股价上涨动力强劲。
天府文旅：公司转型成效显著，影旅融合与冰雪旅游业务蓬勃发展，拥有“双国家级”资质的西岭雪山是核心竞争力。财报预期向好，ESG评级提升增强市场认可度，成都世运会等大型活动带来大量客源，刺激业务增长，推动股价上升。
大势及热点
昨天A股市场宛如一场精彩却又充满悬念的大戏。早盘，三大股指低开后逐步攀升，开启窄幅震荡模式，市场氛围相对平稳。午后风云突变，受政治局会议影响，多空双方展开激烈交锋，三大股指先大幅跳水，随后又强势拉升，上演过山车式的走势，让我心理随时紧绷。收盘时，沪指艰难翻红，勉强守住阵地，显示出一定的抗跌性，但盘中上冲遇阻回落，也凸显上方抛压沉重。深成指和创业板指则表现较弱，均以下跌收盘。从盘面热点来看，呈现快速轮动且散乱的态势。水产养殖板块受突发消息刺激异军突起，中水渔业一马当先涨停。影视概念凭借暑期档票房利好持续火热，幸福蓝海、慈文传媒等多股涨停。不过，数字货币板块遭遇滑铁卢，东信和平跌停，国投智能超跌9.65%，天阳科技，中油资本以及四方精创和恒宝股份跌幅超过7%，电池板块电子身份证，异动支付，多元金融，跨境支付等板块同样表现低迷，对指数形成拖累。个股跌多涨少，超3500只个股下跌，市场赚钱效应不佳，观望情绪弥漫。综合而言，市场当前多空博弈激烈，短期走势难测，后续需重点关注政策落地及资金走向。
今日持仓
卧龙电驱：公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件，还与下游客户联合研发，部分产品获小批量订单，有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域，与中国民航科学技术研究院合作建立实验室，牵头编写行业标准，单机电机价值占比高，市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链，订单总额可观。2024年净利润预增51%，彰显强劲实力。昨天再次深度洗盘，今天的走势非常关键，如果今天能够继续走强，那么接下来人形机器人概念就有望成为新的市场热点，自然它也会水涨船高，所以只要今天能够企稳走强，就可以保持格局。
贝因美：昨天受到政策利好影响大幅高开，国家育儿补贴制度从2025年1月1日实施，直接增加婴幼儿家庭可支配收入，贝因美作为婴幼儿奶粉龙头企业，将直接受益于政策红利预期，市场对其未来业绩增长预期提升。并且它在2024年营收和净利润均实现增长，2025年一季度延续增长趋势，核心业务婴幼儿奶粉表现出色，且ODM定制业务爆发、创新品类拓展顺利，展现出强大的增长潜力。随着政策的刺激，他这种属于消费、生育概念与宠物经济多重题材股，近期婴童概念股异动，多重题材叠加吸引资金关注，股价活跃度提升。之前我就说过这么大的利好居然当天就之家冲高回落，结果是玩的这招，从其他板块把筹码先出来之家炒作三胎概念，这招确实是高啊，今天有望之家走加速行情。
