公告日期：2025-07-31

华泰联合证券有限责任公司关于

上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补
充流动资金事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值
1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，
扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

公司及保荐人华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 余额（万元）

交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 911.69

开户银行 银行账号 余额（万元）

兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,309.62

上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 97550078801900000122 117.45

银行保本型理财产品 / 33,000.00

合计 36,338.77

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入募投项目的募集资金款项共计人民币
28,235.72 万元，各项目的投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后 累计使用募集
投资总额 投资总额 资金金额

1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51

智慧通讯云项目——基于客服

2 需求的企业内部数据分析与整 27,297.37 1,208.50 1,208.50
合

3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20

4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 3,336.50

5 未确认使用投向的募……
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