潜力分析回顾
西藏天路：它的上涨主要还是受到政策驱动，公司作为西藏基建与水泥双龙头，受益于西部大开发及“一带一路”持续推进，近期区域基建政策预期增强，为其业务开展提供广阔空间。例如川藏铁路等重大项目建设，有望为公司带来大量订单。然后是 业绩支撑，一季度营收同比增长，显示出业务的良好发展态势，业绩层面给股价提供支撑，让投资者对其未来盈利预期增强。最后还有市场人气旺盛，在雅鲁藏布江水电工程概念中是人气龙头，市场号召力强，吸引资金持续关注，涨停后会吸引更多资金接力。今天早盘小幅高开，早盘智能挂单没有成交，开盘后快速拉升，所以冲高后觉得性价比不是特别高，因为目前它的走势相对来说不是特别强势，所以明天也是有调整的风险。
西藏旅游：当前处于暑期旅游旺季，旅游消费市场活跃，公司酒店、景区运营等业务受益，业绩有望增长，刺激股价。它作为西藏旅游龙头企业，拥有丰富旅游资产和项目，在区域旅游发展中占据优势地位。今天8进9成功晋级，早盘接近涨停开盘，开盘后直接秒板，所以没有来得及参与，今天虽然涨停了，但是封单却有明显的减小，所以短期内可能会打开连板，一旦走弱调整的幅度可能会比较大，应该注意其中的风险。
贝因美：昨天受到政策利好影响大幅高开，国家育儿补贴制度从2025年1月1日实施，直接增加婴幼儿家庭可支配收入，贝因美作为婴幼儿奶粉龙头企业，将直接受益于政策红利预期，市场对其未来业绩增长预期提升。并且它在2024年营收和净利润均实现增长，2025年一季度延续增长趋势，核心业务婴幼儿奶粉表现出色，且ODM定制业务爆发、创新品类拓展顺利，展现出强大的增长潜力。随着政策的刺激，他这种属于消费、生育概念与宠物经济多重题材股，近期婴童概念股异动，多重题材叠加吸引资金关注，股价活跃度提升。对于它的走势我认为今天小幅低开后，能够快速冲高到红盘，随后进入震荡走势，这种形态其实是一种止跌企稳的信号，所以在拉升到红盘的时候果断选择跟进，尾盘的时候资金选择去了三胎概念，直接将它拉升到涨停，因此接下来还有溢价的空间。
大势及热点
今日A股市场呈现出指数分化的格局。沪指低开后迅速反弹，稳步向上攀升，展现出较强的韧性和上涨动力，成功突破关键点位，刷新阶段新高，市场人气得到进一步提振。但深成指和创业板指却未能同步上扬，在早盘震荡走低，反映出市场内部结构的差异。在盘面表现上，热点板块快速轮动。影视院线板块因暑期档的热度持续飙升，多只个股强势涨停，成为市场的一大亮点，反映出消费领域的活力。油气板块受国际油价上涨影响，表现活跃，资金关注度较高。创新药板块凭借行业的良好发展前景和政策支持，延续涨势，众多药企股价攀升。银行板块在行业政策的积极影响下，也有所表现，助力沪指上行。不过，市场并非一片向好。电池板块早盘遭遇重挫，受行业竞争加剧以及需求端变化等因素影响，板块内个股普遍下跌。多元金融概念热度减退，资金流出明显，股价表现不佳。稀土永磁概念股在前期的快速上涨后，出现获利回吐，进入调整阶段。目前市场分化显著，投资者需密切关注板块轮动节奏。对于热门板块，要把握好入场和出场时机，避免追高被套。同时，可挖掘那些业绩稳定、估值合理且有政策支持的板块，提前布局，以应对市场的不确定性，在分化行情中寻找投资机遇。
今日持仓
山河智能：山河智能在国际化战略成效突出，海外营收占比超六成且保持增长，泛亚太和非洲市场增速惊人。航空装备与服务业务成为新增长点，收入破10亿元，毛利率高达60.71%。同时，公司产品可应用于水电站建设，雅鲁藏布江下游水电工程带来业务机遇。此外，新增“昨日连板”等概念，吸引市场关注，增加了股票活跃度，在多重利好因素作用下，股价迎来上涨行情。昨天再次走出2连板，并且在盘中完成相对低位和高位的洗盘，今天的走势还是比较符合我的预期，首先就是高开高走，盘中走势相对稳定，目前还是上涨趋势多头形态中，所以节奏不变，短期还有上涨空间。
卧龙电驱：公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件，还与下游客户联合研发，部分产品获小批量订单，有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域，与中国民航科学技术研究院合作建立实验室，牵头编写行业标准，单机电机价值占比高，市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链，订单总额可观。2024年净利润预增51%，彰显强劲实力。今天它的板块受到了明显的打压，早盘的时候就走得比较弱势，从分时来看今天它走得还是相对比较稳定的，尾盘有明显的反弹，所以今天我认为就是洗盘，接下来还有反弹的预期，因此继续看涨。
