个股刨析
中大力德（002896）中大力德目前也是踩到了风口上，2025年被视为“人形机器人元年”，行业需求爆发，中大力德作为核心零部件供应商，市场潜力巨大，且行业利好消息不断，板块整体走强也带来带动作用。公司自身优势显著，技术上是国内少数同时具备行星、谐波、RV减速器量产能力的厂商，产品精度高、扭矩密度大 。产品体系以减速器为核心，形成“减速器+电机+驱动”一体化架构。业务上与宇树科技、华为云等合作，深度绑定产业红利。昨天盘中再次走出反弹阳线，这里是一个确定企稳的信号，而且人形机器人概念再次反弹，走出了阶段性的新高，于是作为龙头的它自然还有向上提升的空间，今天它的走势非常关键，今天只要不跌破5日线就继续保持格局。$中大力德(SZ002896)$
雅化集团（002497）公司是中国民爆行业领先企业之一，拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发，其中电子雷管产销量连续多年位居行业第一，并通过整合雅化民爆集团拓展矿服业务及海外市场。今天是对它考察的最后一天，但是看完昨天的走势我认为今天反弹的概率还是非常大的，首先就是午盘的时候雅下水电概念上涨，带动了民爆概念反弹，而民爆概念如果今天继续走强，那么很大的概率它就会继续走强，一旦走强就可以选择保持不动，反之则离场。
塞力医疗（603716）塞力医疗近些年SPD业务增长强劲，2024年收入逆势增加7576万元，毛利率提升，占比达45.1%，为公司业绩提供稳定支撑 。在AI医疗领域，它与华为、脑机智能实验室合作精神医学数字疗法，开发诊疗大模型，“海思灵曦”系统已在浙一临床门诊应用，前沿技术布局使其未来潜力巨大。最近它的走势其实还是很强的，昨天的阴线可能是一个变盘的信号，关键还得看今天，如果今天走强反包，那么就没有什么问题，可是如果继续调整跌破5日线，可能就是短期见顶的信号，因为连续的拉升，所以一旦走弱准备马上离场。
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。昨天弱势下跌调整，差点直接跌停，这里就很大的打击了软件开发板块的情绪，今天的走势同样非常重要，如果能够反包，那么这个方向还没有走完，如果继续调整跌破5日线就是离场信号。
今日持仓
行股记录
西藏天路（600326）公司是西藏基建龙头与水泥龙头，受益于国家西部大开发及“一带一路”项目推进，尼泊尔业务拓展也带来想象空间。其一季度营业收入同比增长，业绩有一定支撑。近期基建板块热度高，资金关注度大，且西藏天路在雅鲁藏布江水电工程相关概念中是人气龙头，市场号召力强，资金接力意愿较高。
山河智能（002097）工程机械行业政策利好预期增强，国务院提出加大基建投资力度等政策，利于公司业务发展。公司海外市场拓展成果显著，二季度出口订单同比大增超50%，业绩有支撑。昨日涨停后，佛山系等知名游资大额买入，显示资金认可度高，且该股近一年涨停次数较多，股性活跃，在板块热度持续下，明天有望继续涨停。$山河智能(SZ002097)$
恒生电子（600570）公司是金融IT龙头，有消息称其全资子公司恒云科技与蚂蚁数科达成战略合作，虽未确认，但公司确有布局稳定币等虚拟资产及出海业务，且蚂蚁集团是其重要股东，存在合作可能性，该预期刺激股价上涨。同时，公司2025年上半年预计归母净利润同比大增约740.95%，业绩改善明显，在金融科技板块热度上升时，资金追捧下有继续涨停的可能。$恒生电子(SH600570)$
大势分析
昨日A股市场三大股指早盘微幅高开后快速下探，随后开启震荡上扬模式。早盘市场情绪略显紧张，但随着科技与医药板块发力，市场逐步企稳回升。从板块表现来看，科技板块中，AI算力相关概念十分亮眼。PCB概念里骏亚科技、深南电路涨停，胜宏科技涨幅显著，主要受益于AI服务器、数据中心建设需求的增长 ，CPO概念里中际旭创、新易盛等也有出色表现，光模块需求持续旺盛。医药板块里，创新药方向涨势凌厉，恒瑞医药强势涨停，与葛兰素史克达成合作。药明康德业绩大增，涨幅可观。不过，金融权重板块如保险、银行走势疲弱，对指数有一定拖累。整体市场呈现出指数收涨，但个股跌多涨少的局面，显示当前多空双方存在分歧，资金在不同板块间博弈。虽然昨天的三大指数都反弹了，但是今天市场仍存在较多不确定性：一方面，科技和医药板块的上涨动力是否能延续有待观察，如果这两个热点板块能够持续吸引资金流入，市场有望延续涨势。
