个股刨析
中大力德（002896）中大力德目前也是踩到了风口上，2025年被视为“人形机器人元年”，行业需求爆发，中大力德作为核心零部件供应商，市场潜力巨大，且行业利好消息不断，板块整体走强也带来带动作用。公司自身优势显著，技术上是国内少数同时具备行星、谐波、RV减速器量产能力的厂商，产品精度高、扭矩密度大 。产品体系以减速器为核心，形成“减速器+电机+驱动”一体化架构。业务上与宇树科技、华为云等合作，深度绑定产业红利。昨天早上开盘走得还是非常不错的，小幅高开后向上快速冲高，盘中回落后尾盘再次拉起来，这就很明显是一个洗盘的走势，它连续洗盘的目的肯定不是下跌，而是为了更好的反弹，所以今天需要进一步反弹，一旦今天走强将再次确认反弹的趋势，它的支撑在10日线，不跌破就可以保持格局。
东信和平（002017）公司深度受益于数字经济浪潮，作为数字人民币硬钱包核心供应商，随着数字人民币推广，业务持续放量。其在车联网、消费电子等领域提供的eSIM卡，市场需求不断增长，工业级eSAM模块供货显著提升，车规级eSIM/SE芯片也已规模化应用 。在区块链应用方面，参与研发的BSIM卡在跨境贸易结算领域取得实质性进展，拓展了业务边界。2025年中报业绩预期向好，进一步增强市场信心。昨天的涨停，对于我之前两根阴线的判断我认为是最好的说明，之前我就说过只要它突破横盘箱体，那么它就能够取代恒宝成为数字货币的龙头，现在它的走势也再次验证了之前的观点，现在数字货币再次企稳，我认为它作为龙头可能会直接走加速了，所以只要保持强势就可以选择继续格局，一旦走弱则离场。
雅化集团（002497）公司是中国民爆行业领先企业之一，拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发，其中电子雷管产销量连续多年位居行业第一，并通过整合雅化民爆集团拓展矿服业务及海外市场。昨天的冲高回落其实是有点可惜的，也给今天带来了一定的压力，今天如果继续走强则选择继续不动，但是一旦走弱，我就准备离场了。
塞力医疗（603716）塞力医疗近些年SPD业务增长强劲，2024年收入逆势增加7576万元，毛利率提升，占比达45.1%，为公司业绩提供稳定支撑 。在AI医疗领域，它与华为、脑机智能实验室合作精神医学数字疗法，开发诊疗大模型，“海思灵曦”系统已在浙一临床门诊应用，前沿技术布局使其未来潜力巨大。昨天它的走势确实非常的不错，早盘更多的是对多空之间的试探，下午继续保持强势，稳中上涨，目前距离前面提到的33.44只有一线之隔，只要今天可以突破这个位置那么向上的空间依然值得想象，但是一旦突破不了，那么直接可以选择落袋，对数一般出现在顶部或者底部，目前如果上涨遇阻那么顶部就基本形成，这样的话自然是存在比较大的压力，见好就收就是明智之举。
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。目前它已经连续两天走出了涨停板，并且走出了近期的新高，它现在就是站在了市场的风口上，前面形成了一个大大的圆弧底形态，今天板块如果继续走强它很大概率将会继续走加速行情，只要持续走强就保持不动，走弱可以考虑落袋离场。$直真科技(SZ003007)$
今日持仓
行股记录
亚太药业（002370）我认为亚太药业上涨主要有两大核心原因。一是基本面大幅改善，2025年中报预告显示，归母净利润同比增长1726%-1909%，这主要得益于公司出售全资子公司兴亚药业100%股权，不仅带来资金流入，还优化了资产结构，资产负债率降至30.65%。二是研发与产品竞争力提升，目前已通过一致性评价的产品达18个，增强了市场话语权，阿替洛尔片通过仿制药一致性评价后，产品竞争力进一步强化。近期创新药走势强劲，它作为其中的龙头，再次走出涨停新高，接下来还有加速的预期。$亚太药业(SZ002370)$
光迅科技（002281）光迅科技上涨我认为主要源于两方面因素。一是基本面表现强劲，身处光通信行业上升期，数据通信业务占比达61.6%，成为增长主引擎，2024年该业务收入增长91.52% 。2025上半年，在AI算力需求拉动下，增长潜力依旧巨大，中报业绩预告净利润同比增长55%-95%，市场预期颇高。并且公司是华为光模块核心供应商，还独家供应2.8T卡间互联光模块，优势显著。昨天走出首板涨停，近期成功突破前面的平台压力，接下来有望走出新的加速行情，而且现在它所属的板块也在科技的风口上，可以继续看高一线。
拓维信息（002261）看好拓维信息主要有两大原因。一是基本面过硬，作为华为“鲲鹏/昇腾AI+开源鸿蒙”全方位战略伙伴，深度参与华为生态，优势尽显。在智能计算硬件领域，基于华为昇腾芯片打造“兆瀚”系列AI服务器，出货量可观，2025年Q1出货量同比增长200%，上半年订单预计超50亿元，占营收比重提升至70% 。二是行业前景广阔，在数字经济与人工智能发展浪潮下，政策大力扶持，算力需求井喷，公司中标多个省级智算中心项目，业务有望持续受益。昨天高开低走，尾盘探底回升处于上涨趋势中，所以我判断是洗盘，今天一旦华为概念走强，它很有可能直接走出大阳线。$拓维信息(SZ002261)$
大势分析
昨天三大指数再次走出多空之间的高水平博弈，早盘的高开低走，随后震荡回落向上拉升到红盘，早上尾盘的时候突然跳水，随后向上横盘震荡，尾盘半小时有明显的小幅回暖的迹象，昨天的数据我认为最重要的不是点位，而是量能的情况，昨天整体再次缩量，这次已经是连续三次缩量，整体量能从之前的1.9万亿缩量到了1.7万亿，这就是近期指数走弱的根本原因，说明连续的反弹已经有人在兑现利润，自然多空之间空头占优，自然行情回落。结合板块走势来看，今天需要注意关注几个方向，首先就是5G概念净流入76亿，PCB概念净流入54亿，还有就是元件概念净流入43亿，净流入排名靠前的还有CPO概念，先进封装以及中报预增等概念。
