行情复盘

最后一天画风突变！

前四天还走得好好的，没想到周五又玩了一个大的，上证再次失守3600点

很多朋友都想知道发生了什么？

目前情况来说，还是场内筹码不太坚定

从短期来看，这轮启动主要炒的是反内卷的稀有金属、医药、钢铁、煤炭，雅江水电的工程机械、建筑材料等等

很多其实才刚出坑而已

中长期来看，即使经过这一轮上涨，大盘也还在低位

这个我们看估值情况就很清楚了，当前股债收益差数据的百分位在73%左右，意味着现在这个位置比历史上73%的时候都要便宜

这个位置虽然比不了去年9月底那波极度低估的，但放眼未来，依旧有不少上涨空间

未来展望

回到开头说的利空

不知道大家有没有这样的感觉

这次反内卷走得比较杂乱，好像很多行业都在搞，又好像雷声大雨点小

担心并无道理

2016年那一波供给侧改革，不仅行业范围更广，刺激措施也更猛，改革结果更是直接纳入地方考核，很大程度上扭转了市场前期对政策认知的偏差，补涨起来干脆利落

反观这次，反内卷主要集中在民企领域，靠行业自律去产能，很像温水煮青蛙

一有利空，大家更容易兑现走人

这里也说一下我自己的判断方法，就盯着这两件事

一是反内卷行业是否会扩散

当前推进反内卷的都有一个特点，行业基本面都开始出现明显恶化，比如光伏，新能源车，锂电等

而那些不太严重的行业，未来会不会加入，就变得很关键了

最近陆续有好消息出来

二是看文件出来得快不快

就在7月24日，公告发布

当年从首次提出到16/2钢铁、煤炭行业的具体政策文件落地仅用时3个月，之后地方加速推进，16/10就提前完成全年工作目标

同样的，我们也可以观察一下这次情况

只要这两点没有停下来的意思，那这波行情还会继续，我们不比太过焦虑了

继续更新一下佐罗定投情况

截止本周，收益再次突破年内新高，定投累计收益为5万元，收益率为18%，年化达到5%了

对工薪上班族来说，定投也是轻松积累财富的方式。每周或每月都拿出工资的一部分定投，不会对经济造成很大压力，增强了持续投资的可行性，也可以跟上行情

对定投感兴趣的朋友，还可以设置一个自动扣款计划，金额可按需填写，频率可选择按月、按周乃至按日

本周定投计划

定投方案：

本次买入宇宙奇兵、星际穿越两个投顾组合

以基准金额4000元计算，本周一定投比例、金额如下

佐罗定投账户：

本周估值温度表

以后每周我都会更新如下的估值温度表：

我们比较看好的大类资产是A股、港股和美债。其他资产也可以根据评级适当持有。

投顾组合介绍

目前我们的基金投顾组合已经有六个，分别是银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越、小牛慢跑、稳如泰山和固若金汤，详细配置逻辑以及目标人群点击图片查看

在天天基金APP首页的“搜索框”中，输入对应的投顾组合名字，可快速找到。比如要买银河战舰的话，直接在搜索框中搜索银河战舰，出来带有“ 投顾 ”标识的就是哈

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。

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