个股刨析
中大力德（002896）中大力德目前也是踩到了风口上，2025年被视为“人形机器人元年”，行业需求爆发，中大力德作为核心零部件供应商，市场潜力巨大，且行业利好消息不断，板块整体走强也带来带动作用。公司自身优势显著，技术上是国内少数同时具备行星、谐波、RV减速器量产能力的厂商，产品精度高、扭矩密度大 。产品体系以减速器为核心，形成“减速器+电机+驱动”一体化架构。业务上与宇树科技、华为云等合作，深度绑定产业红利。上周五早盘低开高走后向下回落到震荡收盘，这种走势就是明显的洗盘，目前已经连续在5日线下方走出两根阴线，所以这种技术洗盘的目标我认为基本上已经达到了，当前还是处于上涨趋势中，今天如果板块能够轮动到，那么大概率是会反包的，如果眼光长远点来看，它突破100基本上是板上钉钉的事情，因此短线不跌破10日线，我认为都是可以接受的，现在的位置越是往下越是机会大于风险。
东信和平（002017）公司深度受益于数字经济浪潮，作为数字人民币硬钱包核心供应商，随着数字人民币推广，业务持续放量。其在车联网、消费电子等领域提供的eSIM卡，市场需求不断增长，工业级eSAM模块供货显著提升，车规级eSIM/SE芯片也已规模化应用 。在区块链应用方面，参与研发的BSIM卡在跨境贸易结算领域取得实质性进展，拓展了业务边界。2025年中报业绩预期向好，进一步增强市场信心。对于东信我已经表达过很多次对于它的预期，目前它就是数字货币的龙头，短暂的调整后已经在蓄势走出二波加速行情，目前它还是处于上涨趋势中的多头形态，结合之前的走势来看不跌破5日线，就可以继续保持格局，数字货币也已经连续两天收出阳线，所以这轮反弹的概率依然很大，所以继续看涨。$东信和平(SZ002017)$
雅化集团（002497）公司是中国民爆行业领先企业之一，拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发，其中电子雷管产销量连续多年位居行业第一，并通过整合雅化民爆集团拓展矿服业务及海外市场。对于它的走强我还是感到惊喜的，首先就是短暂的调整后直接探底回升走强，它的看点其实挺多的，首先就是整体还是处于上涨趋势中，短期均线也没有跌破，回踩到了5日线后企稳，并且盘中走出了新的高点，说明当前做多的情绪还是存在的，所以今天只要能够继续收阳线反弹就能格局，盘中明显走弱可以直接离场。
塞力医疗（603716）塞力医疗近些年SPD业务增长强劲，2024年收入逆势增加7576万元，毛利率提升，占比达45.1%，为公司业绩提供稳定支撑 。在AI医疗领域，它与华为、脑机智能实验室合作精神医学数字疗法，开发诊疗大模型，“海思灵曦”系统已在浙一临床门诊应用，前沿技术布局使其未来潜力巨大。上周五我看它分时的走势以为大概率会涨停的，结果盘中冲高回落，更加需要注意的一个点就是，当天的高点33.44还是一个典型的高位对数，所以今天如果能够继续走强直接突破这个位置，那么行情还有延续，可是一旦走弱则需要注意当天的高点就是顶部的可能，这种情况下就要果断落袋离场。
今日持仓
行股记录
张江高科（600895）张江高科它的主要点其实还是光刻机概念，我一直把它当做光刻机概念的市场龙头之一，这家公司通过子公司投资上海微电子，持有其10.779%股权，作为国产光刻机主力军，上海微电子发展有望为张江高科带来丰厚回报 。同时，大基金三期重点攻克光刻机与芯片设计软件等关键领域短板，会吸引更多相关企业和项目落户张江科学城，促进产业集聚，为张江高科带来更多租金和物业增值收益。就在周末公布人工智能等科技概念利好的时候，终于明白了科技题材为何尾盘的时候出现了明显的抢筹，它当天的涨停也就意味着这次的利好对它的非常有利的，所以接下来大概率还能继续反弹。
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。我们都知道科技概念每次的反弹总是少不了华为科技的身影，这次同样也是，从它最近的走势来看，上涨的动能充足，距离40.38这个压力位置也是比较近的，所以按照当前的形势来看接下来走出新高是大概率，所以接下来继续看涨。$直真科技(SZ003007)$
延华智能（002178）延华智能业绩明显走好，虽然不是特别强，但是相对还是不错的，在2025上半年业绩预告显示归母净利润350 - 525万元，成功扭亏为盈，经营状况大幅好转。业务层面，智慧医疗业务收入同比增长14.15% ，新一代云HIS系统多地落地；绿色双碳业务收入增长31.07% ，紧跟国家政策导向。同时，ESG评级不断提升，中诚信Q3评级达BB级，契合当下可持续发展投资趋势。上周五它直接走出逆势反包走强的走势，虽然没有走出新高，但是结合当日的行情来看，它走得是典型的N字形态，所以，上一次走出了2连板，要知道当时没有利好和板块的加持，在周末把这两个条件给它加上我认为大概率会比上次走得更好，尤其是当前才走出首板，所以性价比绝对是不错的，所以接下来主要还是继续看涨为主。$延华智能(SZ002178)$
大势分析
从上周一开始主要领涨的概念就是利好消息引起的市场反映，首先就是1.2万亿的雅下水电概念，诞生了多家强势龙头，从开始的西藏天路，中国电建，高争民爆，保利联合以及东方电气等，目前剩下的我认为还有预期的就是西藏天路，但是从它的走势来看内部多空之间也在明显开启分化，接下来2板内应该就是它的第一波极限高度，这种目前追高的性价比以及不是特别好了，其次海南封关概念，当天走出了一个一日游的概念，目前看下来走得比较强的就是中钨高新和凯撒旅业，他们短时间调整后我认为还会一波，就在我认为要涨科技的时候，没有想到直接人工智能传来巨大利好，所以这种就是占尽了天时地利今天如果市场再次认可这个方向，那么人和也是满足，自然会走出比较强势的行情，今天主要关注的也是科技股方向，具体情况我们一起来看看。
