仔细琢磨一下，大盘为啥会冲高回落呢？我觉得，核心问题出在市场信心上。最近利好频出，比如基建投资加速，这本来是个好信号，但资金似乎有点“恐高”——3600点附近一直是心理关口，一旦突破，部分获利盘就急着抛售，生怕被套牢。再加上成交缩量，说明增量资金没跟上，光靠存量资金在折腾，自然撑不住持续上涨。
板块方面，今天的亮点和槽点都很鲜明。先说“超级水电”概念吧，这个题材最近火得不行，主要是西藏水电站项目被炒得沸沸扬扬。像中国电建这种龙头股，早盘还涨停了，带动板块里20多只个股冲高，但好景不长，午后大批股票炸板回落，比如大宏立、五新隧装都跌得挺惨。
下跌的板块就让人头疼了。君工股跌得比较狠，长城军工这些跌超7%，君工调整，我觉得是前期涨太多后的正常回调。海南自贸区板块更惨，海南瑞泽差点跌停，海峡股份这些也领跌。特高压和水泥板块同样疲软，海螺水泥大跌，显示基建链在分化。
今天的盘面，给我最大的感触是市场正处在“青黄不接”的阶段，如果成交量能放出，或许能稳住阵脚，否则这种震荡还会延续。市场如人生，起起落落是常态，要保持耐心，别让情绪牵着鼻子走。
潜力股
$上纬新材(SH688585)$上纬新材：这家公司原本是做环保树脂和风电材料的，比如叶片用树脂，下游客户集中在新能源和节能环保领域。不过最近市场焦点全在控制权变更上——智元机器人计划通过协议转让和要约收购拿下67%股权，市场显然对机器人业务注入有期待。昨日十连板之后，今天盘中再度触及20%涨停，股价反复炸板，毕竟智元机器人一级市场估值比较高，而公司市值短期增长速度也已经比较大了，这个位置需要警惕高估值回调的风险。
$海螺水泥(SH600585)$海螺水泥：水泥行业老大哥，成本控制能力是核心竞争力，自备矿山和长江水运构成护城河。虽然行业受地产拖累需求疲软，但公司转型很坚决——骨料业务毛利率近50%，海外布局毛利率更高，加上光伏项目投产后电费成本有望再降。前两天因基建预期走出两连板，但今天受水电站概念分化的拖累，股价高开低走回调。但股价的估值处于历史低位，当前价格具备配置价值，个人打算继续格局一下为好。
柳工：工程机械老兵，装载机全球销量第一，消息面催化明确：参与雅鲁藏布江水电站项目，其高原型设备获科技进步奖；同时“一带一路”基建升温推动订单增长。今日早盘冲高后回落，技术面上这里面临前期筹码密集区间的卖压，日内的短期获利盘抛压比较重。水利投资加码和高原工程设备需求放量可能带来业绩弹性，该股估值低于同行均值，此处股价仍有反包的欲望在。 $西藏天路(SH600326)$
中国电建：全球水电建设龙头，承担国内六成以上风电/太阳能工程设计，抽水蓄能市占率更达八成。当前红利明确，雅鲁藏布江项目启动在即。今天一字涨停封单仍然较大，目前仍在一字连板行情当中，短期看，西藏水电站的抽水蓄能需求和风电建设高峰叠加“中特估”概念可能延续热度。
雅化集团：锂+民爆双主业，津巴布韦锂矿投产是核心亮点。该项目年处理矿石230万吨，资源自给率提升有望降低锂盐成本。民爆业务提供稳定现金流，有望受益于西藏水电站项目。 今日早盘高开后快速封板，民爆板块走势较强，今天板块中的前排保利联合和高争明爆堵住一字板涨停，带动了雅化的补涨向上，但是临近尾盘多股跳水炸板，该股尾盘竞价也走弱打开了涨停。
