市场看法:
央行:二季度房地产贷款增速回升
租赁市场最高规格文件推出《住房租赁条例》
人社部推进养老保险全国统筹与延迟退休改革,扩大基本养老金投资规模,规范投资运营。财政部引导保险资金长期稳健投资,强化长周期考核。
国家能源局拟核查煤矿超产行为,旨在“反内卷”、稳定市场秩序。受此传闻影响,煤炭股及期货午后大涨,多股涨停。政策预期与供需基本面支持煤炭价格向好,动力煤价或反弹至长协价,炼焦煤超跌后有望受益于供给收紧与需求增长政策。
国家外汇管理局表示,2025上半年人民币对美元升值1.9%,市场交易理性,无明显升贬值预期。外汇展业改革扩至22家银行,涉外收支创同期新高,达7.6万亿美元。外资净增持境内股票和基金101亿美元,配置人民币资产意愿增强。服务贸易逆差下降14%,跨境旅行收入增42%。全球30%央行计划增配人民币资产。
消息面上看,宏观上房地产贷款增速回升,当前市场在企稳回暖,但是需要注意的一点是,房地产行业当前依旧是属于下行周期里面,回升只能说明当下出现有效反弹,后市能否真正触底稳起,需要更多的时间去验证。此外住房租赁条例的推出,保障了租户权益,促进市场高质量发展,那么如果结合当前存量房问题,该条例的推出是否预示着今后存量房也有可能往租赁市场方向走?是有这个可能的。其次是“反内卷”行情还在继续,此方向适合做提前埋伏。指数上看,昨日上证继续放量大涨,问题不大,后市看到3600点附近。
上证日K:


特变电工$特变电工(SH600089)$
煤化工+特高压。技术上看,该票在大级别上仍处于上升趋势,日线级别股价出现加速反弹,操作上该票止损位置放在股价有效跌破5日均线处,上方目标位置看到15.6结构压力附近。
日k:

中银证券$中银证券(SH601696)$
证券+券商概念。技术上看,昨日该票回调行情,不过好在股价仍旧是运行在5日均线之上,操作上,后市该票止损位置放在5日均线处,股价有效跌破该位置就出局,上方目标位看到股价突破14.6。
日K:


沃华医药$沃华医药(SZ002107)$
中药+流感概念。沃华医药短期通过费用管控实现利润修复,但核心产品受集采压制、研发后劲不足仍是关键挑战。未来需观察心可舒片销量能否在集采后企稳回升;潜力品种的商业化进展;线上渠道与基层市场的渗透效率。长期价值取决于公司能否在老龄化趋势下,平衡成本控制与创新投入,激活独家产品集群的潜力。技术上看,该票昨日回调至EMA8日均线处,且验证趋势支撑,但是并没有向下破位,因此还能继续多格局一下,后市操作上,股价若有效跌破EMA8日均线,则止损出局,当前点位在6.95,上方目标位看到结构压力7.65。
日K:


柳钢股份
钢铁行业+西部大开发。柳钢股份正处于“业绩反转+政策红利+转型突破”三期叠加阶段,短期弹性显著但估值已部分透支,长期价值取决于高端产能转化效率及负债化解进展。介于本月该票从底部上来股价已接近翻倍,后市投资者需更加谨慎对待。技术上看,该票昨日该票高开震荡走高至涨停,股价迎来4连板,后市可以继续持股待涨,操作上,关注成交量的变化情况,止损位置放在股价有效跌破5日均线,目标看到上方结构压力7.8附近。
日K:


中信重工
专用设备+雅下水电概念。中信重工依托矿山装备全球竞争力和特种机器人技术储备,叠加国家超级工程催化,正处于“高端制造出海+新质生产力落地”的关键拐点。短期关注水电工程订单落地情况,长期需跟踪人形机器人产业化进度及海外市场扩张韧性。当前估值反映部分成长预期,建议结合订单公告动态布局。技术上看,该票昨日突破盘整区域放量涨停,后市可继续看涨,操作上该票止损位置放在股价有效跌破5日均线或者以4.78附近结构支撑位止损点位,上方目标看到5.34结构压力。
日K:


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