潜力个股：

特变电工（600089）

中国交建（601800）

雅化集团（002497）

大势分析：

昨天A股再次上演V型反转，三大指数高开后震荡走高，最终均创年内新高。早盘指数一度下探，但很快触底回升，午后继续上扬，接下来继续看涨，短期沪指有望突破3600点。盘面上，大基建板块成为绝对主角。雅下水电概念持续火爆，水泥、水利、工程建造等细分领域涨幅居前，中国能建、北新路桥等多股强势涨停，显示出市场对相关产业链的高度关注与看好。煤炭概念午后崛起，山西焦煤涨停，期货市场多品种涨停带动周期股全线爆发。有色金属板块结构性行情显著，中钨高新涨停。此外，保障房、装修建材等概念也表现出色。不过，银行股全天表现较弱，拖累指数涨。机器人、PCB、算力概念则走势低迷。当日两市成交额显著放大，较前一交易日增量明显，显示市场参与热情高涨，增量资金积极入场。个股呈现跌多涨少格局，但涨停个股数量较多，市场赚钱效应仍集中在部分热点板块。所以当前还是属于结构性行情，把握好方向才是重点。

当前持仓：

四方精创 $四方精创(SZ300468)$：这家公司在金融科技领域的布局十分亮眼，在数字货币与跨境支付赛道持续深耕，深度参与国家级试点项目，为跨境支付体系提供底层技术支持，与诸多跨境电商平台合作巩固自身业务布局。同时，在区块链、人工智能等前沿技术领域，凭借多年研发投入，形成了深厚的技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，发展前景广阔。今天可以说是最后的决胜时刻，很简单只要能够再次企稳反弹，走出反弹阳线就可以选择继续格局，一旦走弱直接落袋为安。

兄弟科技（002562）：兄弟科技源于维生素产品价格同比上涨以及成本下降带来的毛利率提升。在业务拓展上，烟酰胺产品可用于合成受市场关注的，铬盐业务有拓展预期，对苯二酚产品在PEEK材料领域的应用也有验证进展 。此外，新增基金重仓概念及前期涨停引发的流动性溢价，吸引了投资者关注。现在它的走势十分的微妙，最近几天一直都在10日线附近震荡并且没有跌破，而且从整体来看，现在的走势属于阴线阳线的节奏，昨天走出阴线，今天将有望走出阳线，所以今天只要能够不跌破10日线并且反弹就能继续格局，一旦走弱则下车。

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。它的走势说实话我是不担心的，首先对它比较熟悉，在低位的时候我就说过它的节奏就是小阳线蓄势后突然会拉出中阳线或者大阳线，现在的阴线也是空中加油，今天继续看涨。

利欧股份（002131）：利欧股份主要受益于持有的理想汽车股票公允价值变动及出售部分股票确认损益约2.07亿元。在业务布局上，机械制造业务在液冷用泵领域取得突破，适配数据中心液冷系统需求并进入主流供应商验证阶段。数字营销业务通过自研平台实现智能化升级，还新增小红书概念，借助社交电商热点提升市场关注度。昨天的阴线我认为就是技术类型的洗盘，今天一定会走出中阳线或者大阳线，如果继续调整那么就不符合预期果断出局，一旦走强则继续保持不动。

国电南自 $国电南自(SH600268)$：国电南自在双碳与新型电力系统建设的大背景下，行业迎来黄金发展期。公司作为电力自动化领域佼佼者，业务布局契合时代需求。在智能电网领域，特高压建设及配电网智能化改造带来大量订单，其继电保护装置市占率可观。虚拟电厂方面，核心技术领先，已在多地项目落地，收入增长迅猛。抽水蓄能领域背靠华电集团，相关业务订单充足。昨天再次走出2连板，今天我的预期是将继续走加速行情，昨天盘中经过短暂的洗盘已经将浮动筹码清理出去，因此只要能够继续走强，判断就是正确的，符合预期自然是保持不动，但是只要走弱则马上离场。

个股刨析：

特变电工（600089）：从行业层面，国家十四五规划明确特高压投资超2万亿元，2025年计划开工4直4交工程 ，特变电工身为国内变压器龙头，市占率超30%，将充分受益于特高压建设加速，迎来广阔订单空间。新能源产业虽现处低谷，但可再生能源替代化石能源是必然，行业供需改善后，多晶硅价格有望回升，解除估值压制。公司凭借煤电一体化将多晶硅电费成本压至0.2元/度。海外业务上，伴随一带一路推进，公司凭借技术与性价比优势，进一步打开国际市场。其股价呈逐步攀升态势，均线多头排列，5日、10日均线形成有力支撑。成交量稳步放大，显示市场资金关注度和参与热情持续提升。它目前也是走出的首板，所以向上的空间还是非常值得想象，今天一旦突破前面的压力位置14.89将继续向更高的位置攀升。

中国交建（601800）：中国交建随着国家持续推进重大基础设施建设，十四五规划里新型城镇化、区域协调发展战略的实施，带来大量如城市轨道交通、综合管廊等项目，给中国交建创造广阔市场。海外方面，一带一路建设深入，公司践行海外优先战略，在沿线国家新签合同额不断增加，打开新增长空间。公司自身竞争力强，在港口、桥梁等基建领域技术领先，设计与建设实力卓越，是全球领先的基建综合服务商。近期相关的基建企业都是跟随风口水涨船高，但是大部分的龙头企业直接一字涨停，并没有给到太多机会，市场就会开拓出新的市场，而它就作为第二梯队，自然也会受到关注。

雅化集团（002497）：这家公司从行业层面来看，锂价历经下行后，2025年供需过剩比例收窄，有望迎来价格回升，市场预期2025年碳酸锂价格中枢回升至8万元/吨 ，行业触底反弹趋势渐显。公司自身优势突出，在锂业务上，自有矿占比提升至30%以上，津巴布韦卡玛蒂维项目二期投产，贡献35万吨锂精矿，成本优势凸显，且与特斯拉、宁德时代等头部企业签长单，长单占比达80%，需求稳定。民爆业务方面，采矿业投资增速回升，西部大开发及基建项目拉动炸药需求，公司在四川、内蒙等区域市占率超50%，海外业务拓展也不断推进，预计2025年海外民爆利润贡献占比提升至20%以上。最近两天连续走出强势涨停，突破关键阻力位。均线系统呈多头排列，5日、10日均线持续向上发散，有力支撑股价上行。成交量大幅放大，显示市场资金关注度高，但是也存在分歧，今天如果能够再次走强，短期有望走出加速趋势。

最近持仓：