潜力分析
C华新：C华新刚刚上市，并且位置和价格都不高，随着“双碳”战略推进，清洁能源建设需求大增，电力投资持续加码，为C华新这样的电力企业提供广阔发展空间。公司自身优势显著，在风电、太阳能发电领域资源储备丰富，项目布局广泛，技术实力过硬，能有效降低发电成本，提升运营效率，盈利能力不断增强。此外，背靠实力股东，在获取资源、项目审批等方面优势明显。
海螺水泥：海螺水泥这次同样也是站在了风口上，首先从供需层面看，供给侧产能出清政策刚性执行，反内卷政策加速落地，到2025年底严查“超产”行为，预计产能减少20%-30% ，行业集中度提升。需求侧基建托底与城市更新驱动，2025年专项债增加，超长期特别国债用于重大项目，资金到位加速基建开工。成本上，动力煤价格回落，公司成本压力缓解，形成了比较强势的竞争，目前第一梯队没有提供机会，自然它就相当与获得了利好。
上纬新材：随着风电、新能源产业蓬勃发展，公司作为材料供应商，市场需求持续攀升。公司自身技术实力雄厚，掌握革命性可回收热固性树脂技术，通过国际认证，在材料轻量化、性能优化等方面优势显著，产品竞争力强。并且，公司积极拓展全球市场，与众多行业头部企业建立合作，订单稳定增长。近期智元机器人入主，双方有望在智能制造、材料创新等领域协同发展，为上纬新材开拓新的增长空间，这一预期也推动股价上扬。
大唐发电：大唐发电作为行业头部企业，尽享政策红利。在业务层面，传统火电领域，煤炭价格持续下行，2024年动力煤价格同比下降18% ，公司成本大幅降低，叠加火电装机利用率提升至5800小时，盈利显著改善。新能源板块更是增长迅猛，2024 - 2025年风电和光伏装机快速扩张，2025年计划新增5GW，2027年目标装机占比提升至40% ，成为新的利润增长点。此外，公司还控股西藏藏东南清洁能源开发公司，主导开发雅鲁藏布江下游水电工程，预计投产后年增发电收益超20亿元 。
兰生股份：公司基本面良好，在2024年公司营收达16.43亿元，同比增长15.6%，归母净利润3.07亿元，增幅11.4% ，会展主业稳健增长，全年主办/承办展会59场，规模达124万平方米，服务观众191万人次 。体育业务成为新增长极，“三上”IP矩阵形成，上海马拉松、赛艇公开赛、帆船公开赛吸金能力增强，2024年赞助收入增长35%，国际赛事运营收入突破5000万元 。政策层面，《金融支持体育产业高质量发展指导意见》出台，融资、税收等方面利好不断，赛事运营成本预计降低3 - 5个百分点，若体育场馆房产税优惠落地，上海世博展览馆年成本或减少超500万元，还支持其优势品牌“出海”，2025年计划承接3项以上国际体育赛事。
大势分析及热点
昨日A股市场延续升势，三大指数集体收涨并刷新年内高点，市场做多氛围浓厚。早盘指数略有起伏，午盘后稳步上扬，展现出强大的韧性。盘面上，基建板块成为绝对主角。随着雅下水电工程的推进，水电、工程建造、建材等细分领域涨幅居前，众多基建龙头企业股价涨停，带动板块人气。煤炭概念午后崛起，受夏季用电高峰影响，动力煤价格上涨预期增强，刺激煤炭股大幅走高。有色金属板块同样表现出色，部分稀有金属概念股涨停，反映出市场对资源类板块的青睐。然而，银行、保险等金融股表现不佳，对指数形成一定压制；AI板块内部则出现明显分化，前期强势的算力、CPO等方向回调，而部分应用端个股仍有表现。当日市场成交量大幅提升，显示资金活跃度明显增强。虽然个股涨跌互现，但市场热点集中，赚钱效应较为突出。综合来看，当前A股市场处于上升通道，指数创新高表明市场向上动能充足，所以接下来的行情继续看涨，但是也不要盲目追涨，要知道真正有持续性的板块并不多。
