潜力分析回顾
西藏天路：西藏天路作为西藏基建和水泥双龙头，它在区域市场优势尽显，水泥产能占据区域需求的65% 。近期雅鲁藏布江下游1.2万亿元水电工程开工，公司凭借地理和产能优势，有望承接大量基建项目，水泥需求暴增将直接推动业绩增长。并且，成本端煤炭价格下行，使得水泥业务毛利率同比提升3.87个百分点至20.32% ，盈利空间进一步扩大。今天再次走强，它的优势还是地理位置决定的，所以得到了市场上大部分人的认可，所以现在根本就是排队都排不到，因此只能是眼看它高楼起。
高争民爆：高争民爆作为西藏国资委旗下唯一民爆企业，它在西藏民爆市场市占率达90%，具备“产、销、运、爆”一体化服务能力，区域优势明显。近期雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿元 ，建设过程爆破需求巨大，高争民爆已成立专门领导小组对接，还规划沿线建火工品储存库房，有望承接大量订单。从业绩来看，2024年营业收入同比增长9%，归母净利润同比大幅增长51.56% ，2025年一季度营收及净利润分别实现17.31%和94.26%的同比增长，基本面强劲。这个是民爆概念的龙头，同样它也是西藏当地的企业，因此具备很强的地理优势，自然是被市场所认可，加上概念也是比较符合当前市场走向，所以一字涨停，基本上就进不去，只能继续等机会了。
中国能建：这家公司作为全球能源建设龙头，业务布局多元且前沿。在储能领域，全球首台300MW级压气储能湖北应城示范项目全容量并网，核心装备国产化率100% ，全国布局近百个项目，2025年储能EPC中标总额87亿元 。氢能业务上，自主研发1500标方碱性电解槽，部件自产率超90%，累计规划超1000亿元投入项目，锁定中东等地长期订单。东数西算方面，基本覆盖8大算力枢纽节点中的7个，如甘肃庆阳产业园部署2.4万机架，配套新能源电站，PUE低至1.04 。2024年新签合同总额1.41万亿元，新能源及综合智慧能源占比39.4% ，境外合同额3215.66亿元，同比增长14.55%。今天再次一字走出了2连板，并且创下短期新高，它的封单相对弱一点，所以后面分化可能会提前打开，但是目前整体还是比较强的，盘中也没有给到进场的机会，继续观望。
华新水泥：华新水泥在2025年上半年业绩预增显著，Q2国内外盈利改善，能源成本下降及海外汇兑收益贡献利润增长。在海外市场，其产能扩张迅速，已成为中亚水泥市场领军者，还加速推进尼日利亚、巴西等国的水泥及骨料项目，海外业务收入同比增长47%，成为业绩重要支撑。国内市场，受益于行业反内卷带来的价格修复，以及煤炭成本下降和部分区域需求改善，水泥价格有所回升。并且，西藏雅鲁藏布江水电工程开工带动建材需求预期，公司区域布局也将从中受益。今天它也是走出了一字涨停，在水泥股里面它算是不错的，它是属于湖北的企业，所以优先级我认为没有西藏的强，后面可能会沦为跟涨龙头，所以后面如果涨高了，这种就要谨慎，不能盲目追高。
长盛轴承：公司在机器人领域，与宇树科技、智元机器人、优必选等头部企业合作，为机器人髋、膝、肩等关节提供特制轴承，技术满足抗冲击、免维护、长寿命要求。随着全球人形机器人市场规模2030年有望达千亿美元，关节轴承需求巨大，公司订单有望持续增长，虽目前业务占比小，但成长空间广阔。在新能源汽车领域，产品通过特斯拉汽车部件验证，单台乘用车搭载量超100件，受益行业发展，营收增长可期。昨天强势涨停，今天再次小幅高开，然后板块回落对它有一定的影响，盘中冲高回落，但是整体还是走得比较强势的，接下来大概率还能继续走强，所以下午回调到0轴下方洗盘的时候选择了低吸，随后尾盘小幅拉升，有明显的抢筹，接下来还会有继续走强的动力。
大势分析及热点
今日A股市场走势波澜起伏，早盘三大股指涨跌不一，随后多空双方展开激烈博弈。从盘面来看，受重大项目开工消息刺激，大基建板块全面爆发，成为市场焦点。水泥、钢铁、工程机械等相关产业链个股纷纷上扬，展现出强劲的上涨动力。与此同时，随着科技发展预期升温，机器人、人工智能等概念板块也备受资金关注，部分个股涨幅显著。然而，部分前期热门板块出现回调，金融、消费等板块表现相对低迷，对指数形成一定压制。当日市场成交量维持在较高水平，显示投资者参与热情较高，但多空分歧也较为明显。整体来看，市场仍处于结构性行情中，板块轮动加快。但是连续的大涨风险也在酝酿，所以也需要保持谨慎。
