今日潜力
中国电建:中国电建它是全球水利水电建设龙头,国内大中型水电站勘测设计任务80%以上、建设施工任务65%以上由其承担,全球市场份额超50%,抽水蓄能市场更是占据90%份额。“双碳”战略下,风电、光伏、抽水蓄能等新能源项目快速发展,公司新能源营收占比超40%,国际化战略成效显著,境外合同额同比增长20.87%,“一带一路”沿线重大项目推动国际收入增长11.4%。
卧龙电驱:公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域,已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件,还与下游客户联合研发,部分产品获小批量订单,有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域,与中国民航科学技术研究院合作建立实验室,牵头编写行业标准,单机电机价值占比高,市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链,订单总额可观。2024年净利润预增51%,彰显强劲实力。
东方电气:公司作为能源装备领域的巨头,其“六电并举、六业协同”产业格局优势显著。水电方面,是国内水轮机核心供应商,白鹤滩水电站机组主要制造商,国内市占率约40%。核电领域,拥有核蒸汽供应系统设备成套供货制造许可证,市场份额达35% 。近期雅鲁藏布江下游1.2万亿元水电工程开工,它作为头部水电设备制造商,有望承接大量订单,迎来业绩爆发。2024年营业收入同比增长15.2%,在手订单达1526亿元 ,业务增长确定性强。
大势及热点
昨日A股市场一片火热。早盘指数窄幅震荡,午后开启强劲上攻。三大指数均走出年内新高 ,市场合计成交额1.72万亿元,较上个交易日放量1339亿。当日市场普涨,超4000只个股飘红,涨停个股超百只,赚钱效应显著。板块方面,大基建成为绝对主线,水泥、建材、钢铁等涨幅居前,源于雅鲁藏布江下游水电工程开工刺激,中国电建、西藏天路等涨停。特高压、电网概念受电力建设需求推动,表现活跃,国电南自涨停。机器人概念持续强势,长盛轴承20CM涨停。不过,跨境支付、银行、智谱AI等板块则处于跌幅榜前列。从当前的数据来看,现在做多动能充足,热点也是十分明显,所以今天雅下水电站概念继续领涨的可能性很大。
今日持仓

华宏科技:华宏科技主营业务覆盖“再生资源装备及运营”“电梯零部件高端制造”“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大板块。其中,稀土相关业务是营收主力,涵盖对稀土永磁边角废料、报废永磁材料回收再利用,产出高纯度稀土氧化物,以及生产销售稀土永磁体 。昨天它已经走出了2连板,今天也是面临巨大的考验和压力,但是从之前的节奏来看,其实今天它继续保持节奏晋级成功的概率还是很大的,首先就是它上一波走出了4连板,现在才到2,所以向上空间还是比较大的,有了第一波的走势铺垫,这次相对压力会更加的小,所以今天继续看涨,一旦走弱可以考虑落袋离场。
建设工业:这家公司完成重大资产重组三年业绩承诺,军工业务技术持续升级,“三化”融合提升特种产品竞争力,产品实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”,在军工领域地位稳固且发展前景广阔。同时,新能源汽车零部件业务积极布局,与国内外一流汽车主机厂合作,契合汽车电动化发展趋势,形成新的长期增长看点 。昨天走出了三连板确认了属于它的龙头地位,所以既然它已经是龙头了,所以它的走势必须要符合龙头的强势,因此继续晋级成功则选择格局,一旦走弱则离场。
