大盘猜想:

若今天早盘半小时成交能够达到800亿以上，且GDP数据超预期（≥5.3%），同时量能能够重回1.6万亿，大盘有望在AI算力、稀土等板块的引领下向上攻击3530点。市场情绪将被有效激活，投资者信心增强，推动指数突破压力位，打开新的上涨空间。

中性情景（概率50%）：如果量能维持在1.4-1.5万亿区间，大盘大概率会在3480-3520点之间震荡。在此情景下，业绩主线如电力、稀土等板块将呈现轮动态势，市场缺乏明显的领涨主线，板块之间的跷跷板效应较为明显。

看好的股:

$英利汽车(SH601279)$：上涨的原因：公司2024年新增新能源项目订单占比达47%，覆盖比亚迪、小鹏、宝马等头部客户。尽管2025年半年度业绩预亏（净利润-4500万至-3000万元），但新能源业务的结构性突破成为市场关Z焦点：

定点项目落地：2023年获北美知名新能源品牌3.24亿元仪表板横梁项目，2025年再获头部主机厂14.81亿元车身零部件项目，生命周期分别为5年和7年，预计2025年起逐步量产。

技术壁垒强化：自研的电池壳体轻量化技术（SMC材料应用）获比亚迪、蔚来等车企认证，德国研发中心的设立进一步提升国际竞争力。

技术面：头肩底形态突破，打开上行空间，形态确认：6月26日低点3.70元（左肩）、7月2日低点3.64元（头部）、7月11日低点3.87元（右肩），颈线位3.99元。7月16日放量涨停突破颈线（收盘价4.29元），量度涨幅目标4.5-4.8元。

成交量配合：突破当日换手率1.5%，成交额9771万元，较前五日均值放大3倍，显示市场紫金对形态突破的认可度较高。

$联环药业(SH600513)$：上涨的原因：核心品种进入收获期：1类创新药LH-1801片（SGLT-2 抑制剂）的Ⅲ期临床试验已完成615例患者入组，预计2026年1月完成随访并提交上市申请。该药物不仅能降糖，临床前数据显示还可降低收缩压8-10mmHg，具备差异化竞争优势。

技术面：压力位突破确认：7月14日放量涨停突破前期压力位16.48元（对应2025年7月10日高点），随后连续两日涨停巩固突破有效性，量度涨幅目标可达19.8-20.5元（突破点+形态高度）。

成交量配合完美：突破当日（7月14日）成交额5.91亿元，较前五日均值放大4倍；7月16日成交额进一步增至8.17亿元，换手率18.86%，显示市场紫金对突破的认可度极高

$中电港(SZ001287)$：上涨的原因：公司7月14日发布业绩预告，预计2025年上半年归母净利润1.7亿-1.9亿元，同比增长55.06%-73.3%，扣非净利润增幅更高达 82.12%-104.2%。这一增长主要得益于全球半导体行业结构性复苏，尤其是人工智能技术迭代带动处理器、存储芯片等电子元器件需求激增。中电港作为英伟达、AMD的授权分销商，直接受益于AI算力芯片的出货量提升。此外，公司2024年营收同比增长40.97%至486.39亿元，连续5年稳居本土分销商首位，新增11条高端产品线进一步巩固行业龙头地位

技术面：头肩底形态确立：从日线图看，中电港6月中旬至7月初形成“头肩底”雏形：左肩（6月26日低点17.68元）、头部（7月2日低点18.04 元）、右肩（7月11日低点18.15元），颈线位18.62元。7月15日放量涨停突破颈线（收盘价20.26元），16日再次涨停确认突破有效性，量度涨幅目标可达22.8-23.4元（颈线位+形态高度）。

成交量配合：突破当日（7月15日）换手率14.97%，成交额13.1亿元，较前五日均值放大5倍以上，显示市场紫金对形态突破的认可度较高

板块猜想:

AI算力产业链：英伟达H20芯片恢复供应，并且黄仁勋将出席链博会，同时世界人工智能大会临近，这一系列因素将刺激800G光模块需求爆发。中际旭创作为光模块龙头，订单已经排至2026Q1 。相关弹性标的如中际旭创（300308）、寒武纪（688256）等有望受益。随着人工智能技术的不断发展，对算力的需求持续增长，AI算力产业链在未来一段时间内都具备较强的上涨潜力。

电力电网板块：全国高温天气持续，用电负荷同比增长8%，煤炭“反内卷”政C压制成本，火电企业盈利改善。华银电力预增44倍，显示出该板块良好的业绩增长态势 。标的方面，华银电力（600744）具备较大的上涨弹性，国电南瑞（600406）作为特高压设备龙头，也将受益于电网投资的增加以及电力行业的发展。

军G/机器人板块：特斯拉Optimus量产在即，核聚变产业博览会（上海）也将对该板块形成催化，减速器、伺服系统等核心部件需求爆发。绿的谐波订单增长200%，显示出市场对相关产品的旺盛需求 。相关标的如绿的谐波（688017），其谐波减速器市占率达60%，航天彩虹（002389）军贸无人机订单饱满，有望在板块中表现突出。

持仓分析：

金证股份：2025年上半年预亏3236万至4623万元，同比收窄42.7%-60%，主因收缩低毛利硬件业务、聚焦证券IT/资管IT等高价值领域，毛利率从2024年的28.3%提升至2025年Q1的33.98%，经营质量显著优化。

软件业务季节性特征（下半年集中验收）叠加数字人民币项目回款周期延长，导致短期亏损，但市场更关Z“亏损收窄”的拐点信号，紫金对困境反转预期升温。

今天计划结：今天不收大阳就跑。

华宏科技：上涨的原因：“双碳”与资源循环政C加码：2025年7月《关于加快推进工业领域资源循环利用的指导意见》出台，明确提出“到2025年再生金属产量占原生金属比重提升至25%”，再生资源加工设备需求被直接拉动。华宏科技作为再生资源加工设备领域龙头（国内废钢处理设备市占率超30%），直接受益于政C推动的行业扩容。

今天总结：主要是业绩增加30倍，抄的中报业绩这条线，昨天看情况不错，做了介入，龙头就是龙头，舒服。今天只要不收阴就守。

德固特：上涨的原因：于7月13日晚间公告拟以发行股份及支F现金方式收购浩鲸云计算科技股份有限公司100%股权，并同步募集配套紫金。这一“蛇吞象”式并购被市场视为传统装备制造商向数字化领域突围的关键举措：

标的业务协同性：浩鲸科技是阿里系云计算服务商，核心业务覆盖电信软件开发、云管服务及行业数字化解决方案，2024年营收36.54亿元，净利润2.05亿元。其数字化技术可赋能德固特的装备研发精准化、生产管理优化及售后运维智能化，例如将算力部署周期从6个月压缩至72小时的“三融”智算方案，有望提升德固特在工业场景的智能化竞争力。

市场预期催化：尽管浩鲸科技2025 年一季度亏损1.33亿元，但市场更关Z其作为“新质生产力”入口的战略价值。德固特2024年海外营收占比达59.28%，若与浩鲸科技的全球化云服务网络结合，可能打开跨境工业数字化市场空间。

今天计划：给力，又做了一个涨停，33个点到手。今天只要不收阴就行。

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