大势分析
昨天三大指数的分化，是资金在“新老赛道”间找平衡的过程。有的指数偏重新兴产业，有的更侧重传统领域，这种选择看似分散，其实最终都绕不开“优质资产”这个核心，资金只是在不同领域里挑更有潜力的标的。现在政策托底的信号很明确，经济向好的趋势也很清晰，成长股的高景气能提供向上的弹性，价值股的低估值又能带来安全感，这两种优势让市场对资金的吸引力越来越强。今日，随着资金慢慢形成共识，成长赛道的热度会向其他板块扩散，带动整个市场活跃起来，指数整体会朝着修复的方向走，分化会越来越小。
板块方面
军工板块或延续景气走势，行业需求呈现“量价齐升”特征。装备升级方面，新型战机、舰艇列装节奏加快，带动航空发动机、导弹制导系统等核心部件需求；实战化训练频次增加，弹药消耗性采购量同比增长显著，产业链上游的复合材料、精密铸件企业订单饱满。军工企业改革深化，资产证券化率提升，多家院所类资产注入上市公司，提升业绩透明度与成长预期。行业壁垒高、订单确定性强的特点，使其成为市场波动中的“避险港湾”，叠加半年报业绩预告向好，板块有望吸引资金持续流入。
稀土永磁板块受益于下游需求爆发，新能源汽车、风电、机器人等领域对高性能钕铁硼磁体需求激增。新能源汽车驱动电机单机用磁量较传统汽车提升3倍，全球车企电动化转型加速，带动磁体企业扩产；工业机器人关节电机对磁体的耐高温、高剩磁性能要求更高，国内企业通过技术改良实现进口替代，毛利率提升明显。供给端，稀土配额管控严格，叠加环保限产，稀土氧化物价格稳中有升，为永磁企业提供成本支撑。政策层面，国家将稀土定位为战略资源，产业链整合与技术创新支持力度加大，板块从周期属性向成长属性切换，上涨动能充足。
今日观察
浪潮信息000977：公司是计算机设备概念股，之前在炒作人工智能的时候，他也是市场中的人气妖股，周二算力走的还是比较强的，“易中天“也是有着不错的表现，浪潮信息周二的大阳线一阳改三观，现在也是来到了上升通道之中，上方的抛压比较小，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，上方的压力位在60附近。技术面来看，前期股价都是在箱体区间震荡，周二的大阳线突破了53的压力位，周三如果量能能够跟上，还是有望继续冲高的，上方抛压也是比较小，短线就是需要顺势而为。随着英伟达将恢复对华H20芯片销售，算力需求也是会增加，浪潮信息七月份依然还是可以继续关注。
利欧股份002131：公司是中报预增+AI营销+液冷泵概念，2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润盈利35,000万元–45,000万元，扭亏为盈，公司业绩预增是一个很重要的加分项，前期股价都是在小阴小阳的震荡，现在均线也是由原来的发散现在开始慢慢粘合在一起具有较好的支撑。从周二的分时走势图来看，在开盘半个小时不到的时间就封住了涨停，涨停时间越早，说明市场中的做多意愿越强，上午的涨停质量要比下午的质量更高。公司机械制造与数字营销双轮驱动 2025上半年预计盈利3.5亿—4.5亿元，业绩还是不错的，像这样有业绩做支撑的个股能做走得更远！
天保基建000965：公司是中报预增+房地产+国企改革概念股，公司预计2025年上半年净利润为9000万元至1.30亿元，同比上升1581.80%至2329.27%，主要由于全资子公司冲回土地增值税金额1.7亿元。房地产板块近期有着明显的异动，天保基建股从高位5.73附近调整下来，短线来看有企稳的迹象，周二的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，大阳线也是反包了周一的阴线。现在股价也是创了阶段性的高点，公司的流通市值也不是很大，游资就是喜欢这样的小盘股，现在也是来到了上升通道之中，周三如果能有较好的接力，还是有望迹象惯性冲高的，七月份值得研究。
持仓情况
工业富联601138：算力在周二的表现还是比较强的，工业富联前面走出四连阴之后，周二小阳线现在股价也是创了阶段性高点，AI服务器带动云计算业务高增，业绩预计实现较快增长，业绩还是不错的，现在的市场是板块轮动的市场，7月份对他还是比较有信心的，只要不走出放量阴线明显开始走弱，那么继续格局就是了。
巨力索具002342：海工装备概念，海工装备虽然不是当下市场的主线，但是巨力索具走的还是比较稳的，同时从业绩预告来看，预计2025年半年度盈利810.00万至1000.00万 净利润同比增长105.00%至154.00%。业绩还是比较符合预期的，从技术面来看，现在的均线也是一个标准的多头。周三的走势很重要，如果能够守住下方10日均线，同时量能也是能够跟上，阳线还是可以期待一下的，继续缩量调整则短期需要降低预期。
吉大正元003029：数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念+量子科技概念，周二虽然出现了调整，但是对他依然还是比较有信心的。现在主要是做一个龙回头，周三看下方30快附近的支撑，如果能够守住成交量也是在明显的放量，后面还是有望继续冲高的，短线如果破了则及时做好止盈止损很重要，考虑跟他做好断舍离，千万不要短线做成长线。
中欣氟材002915：公司是PEEK材料+新能源材料概念股，现在位置低，是一个很重要的加分项，最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，短中期趋势都是向上的，七月份对他还是比较有信心，周三只要不走出放量阴线明显开始走弱，那么行情依然还是值得期待的。
