大势及热点

昨日的指数看着有涨有跌，但个股却是一片惨淡。三大指数分化明显，沪指跌了0.42%，深成指小涨0.56%，两市超过4000只个股下跌，这说明多数人手里的票在盔乾。资金往少数几个热门板块里扎堆，其他领域就冷得发抖。这种分化不是啥新鲜事，但昨天格外刺眼，反映出市场在震荡向上的大结构下，内部矛盾正在加剧。

具体来看，AI算力方向成了全场最耀眼的明星，新易盛直接20CM涨停，创了历史新高，把整个算力产业链给带活了，从硬件延伸到服务器、云计算，甚至下游应用都沾了光。如果算力这条线能持续，不仅会吸引更多增量资金入场，还可能带动科技成长风格整体回暖。

不过，市场另一头可不好受。电力、煤炭、光伏这些周期板块扑街，华银电力、拓日新能都跌停了，如电力股之前炒得太猛，现在获利盘涌出，自然就退潮了。短线炒作更是低迷，高位人气股走弱明显，这种亏乾效应蔓延开来，连板股总数才11只，晋级率不到40%，少了一半。

市场虽然震荡向上，但个股普跌暴露了结构性问题：资金集中在人工智能硬件题材，导致多数板块失血。我认为当前市场在“挤泡沫”，高位股风险高，得警惕补跌；而AI算力虽是主线，但轮动太快，最好等回踩后再看，展望后市，留意算力能否持续放量，以及低位业绩股如AI应用端的补涨动能。应对上宜稳不宜急，别被指数骗了——个股分化下，选对方向才是王道。

潜力股

楚天龙：稳定币的后排卡位龙，昨日高位二板涨停。该股的核心看点还是稳定币：跨境金融如果接上香港稳定币通道，或打开10亿级收入空间。昨日走得相当强势，早盘小幅低开后迅速拉高，随后股价维持红盘震荡走高，午后两点半突然发力封板，最终稳稳收在29.89元的涨停价。眼下股价刚突破新高，量能也配合，短期可能惯性上冲。

渝开发：重庆老牌国企，主业是地产开发，搭着隧道经营、会展服务这些多元化业务。今年基本面转折挺大，整体困境反转的逻辑比较正，背后逻辑主要是两个：一是重庆国企加持，区域地产宽松持续给暖风；二是自身资产处置回血，负债率压到安全线内。昨日早盘一度跳水走低，中午受地产盘中消息的催化，午后突然拉直线，封住涨停直到收盘。地产板块整体合力还有待观察，能否独立走强还得看量能是否持续放大。

鼎捷数智：这家公司主攻制造业和流通业的智能解决方案。最近两年战略调整挺成功，从传统软件服务转向AI和工业互联网，比如自研的“雅典娜”降低了AI开发门槛，还切入芯片设计、制造等环节的数字化服务。昨日走得相当凌厉，早盘平开后震荡蓄势，午后1点42分发力封涨停，收盘46.02元，股价量价齐升，如果顺利站稳前高48.53之上的话，后市有望延续当前的多头态势。

$胜宏科技(SZ300476)$：公司是高端印制电路板领域的老兵，主打数据中心服务器、AI硬件用的多层板和HDI板。今年业绩炸裂，核心受益于全球AI算力需求爆发和新能源汽车电子增量。近期还切入某头部科技企业新品预研链，昨日延续强势创新高。早盘高开2.5%后稳步推升，尾盘收涨13.65%至164.06元，盘中触及165.56元历史峰值，成交额过百亿维持高热，目前该股多头趋势浓烈，是典型的人气趋势股，后市依然偏乐观去看待。

$宁波韵升(SH600366)$：公司的钕铁硼磁钢广泛应用于新能源汽车、人形机器人这些热门赛道。稀土方向昨日分化明显，该股早盘触及涨停之后被炸板打开，最终收涨5.04%报12.29元，稀土方向在上周蓝筹异动之后，个人认为这里不会迅速退潮，题材仍旧具备较强的回流预期

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