潜力个股，

仕佳光子（688313）

跃岭股份（002725）

华宏科技（002645）

大盘分析，

市场结构化行情明显，昨天受英伟达有望重启供应H20消息催化，AI板块资金回流明显，恒生科技指数大涨，而以银行为代表的权重板块调整，这也表明市场仍在快速轮动。且有昨天三大指数上午均呈现震荡下跌趋势，午后不少资金趁回调入场抄底，又带动市场情绪逐步回暖。不过，市场整体赚钱效应还是比较差的，超四千只个股下跌。虽然指数层面并未有大跌，风险因素却在不断累积。一是4月以来指数整体处于上升趋势，大盘突破3500点后，市场估值也整体拔高；二是目前进入中报密集披露期，市场对于业绩的敏感度也在提升；三是临近8月，海外关税暂停期即将结束，后续将再度面临关税事件扰动。操作上，以谨慎观望为主，不盲目抄底。关注中报业绩预增方向，及低位板块的补涨机会。

精选龙头，

仕佳光子$仕佳光子(SH688313)$，CPO概念+国产芯片+数据中心。截至2024年底，累计取得各类知识产权262项，其中发明专利54项。在硅光用高功率CW DFB激光器的性能指标。技术优势明显，且还有重大资产重组的情况。由于整体趋势上升，但主要受到题材影响，由于不是涨停，所以高开的话，回落有承接，有主力流入的情况，是可以参与的。当然低开高走突破也可以考虑，但要留意仓位。当前股价上升，均线发散且有支撑，成交平稳，MACD红柱扩张。短线上的策略应该偏保守一些，多观望观望。

跃岭股份$跃岭股份(SZ002725)$，光通信模块+CPO+氢能源。公司的主营业务为从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品为汽轮涂装轮、抛光轮、旋压轮、真空电镀轮、电镀轮、摩轮涂装轮、低压轮、配件。属于预盈预增，且外销占比大。由于是高开迅速拉涨停，封板力度大，所以高开概率大，但个股受题材影响大，整体建仓还是以低吸为主，低开走弱五个点就可以规避了，不用再管，目前大概率会是上升，主要看题材。成交量继续减小，说明资金有控盘，均线支撑作用明显，技术指标多头扩张中，短线策略上以低吸为主。

华宏科技$华宏科技(SZ002645)$，人工智能+汽车拆解+稀土永磁。人形机器人有望为高性能钕铁硼磁材的远期需求注入新增长动力。公司稀土永磁产品应用于机器人领域。公司部分产品间接供应特斯拉。业绩有所增长。整体比较强势，昨天虽有开板，但立刻就封住，主要是大盘带弱，主力控盘度高，所以大概率是高开，如果主力流入，可参与，当然，要是低开，需要规避，不要强行建仓，冲高也可能回落。该股近期连续涨停，股价已突破前期压力位，处于多头行情中，短期上涨趋势明显。但连续上涨后，股价也面临一定回调风险，且目前市盈率 TTM 处于亏损状态，估值过高，需要警惕。

持仓分析，

恒宝股份，整体行情上升，其实已经到了高点了，需要回调的。目前面临着减持等情况，个股且上升受阻。公司作为首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一，有不错的技术走势。短期内题材回调，需要规避。后面大概率以全抛为主。

四方精创，公司主营业务项目中,已经有项目涉及人工智能相关技术,但目前人工智能相关技术的产出对收入影响较小。公司目前已具备数字钱包的技术储备,会根据公司发展战略开展相关研发工作。由于目前整体回调，但受到均线支撑，所以看看调整后能不能靠别的题材带动，短线行情不理想，后面大概率会全抛。

常山药业，公司的透明质酸项目多年前就已经着手研发工作,但限于生产场地与公司重点发展低分子肝素钙的产业规划原因进展较慢。透明质酸18年达产20吨。当前题材整体来说，一旦行情出现大幅偏离，还是会有避险的情况，短线行情深度回调，成交量放大，由于行情还是会存在再度回调的可能，如果修复性好，会考虑再拿拿，不然就是全抛。

天孚通信，公司作为国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商，依托多技术平台优势，有源与无源业务技术实力突出，协同效应显著。当前股价在均线以上，且成交量放大，作为CPO龙头之一，后续行情还得看消息面，所以短线只要不是深度回调，依然可以考虑格局持仓。