大势及热点

A股市场又上演了一出好戏，三大指数虽然勉强收红，但过程可谓一波三折。沪指微涨0.01%，早盘时，指数一度冲高，可午后大盘硬生生被拉回原点。这种冲高回落的走势，让我觉得市场有点“虚火上升”的意思，毕竟成交放这么大，指数却没怎么动，说明高位抛压不小，资金在分歧中寻找方向。

板块方面，最亮眼的当属稀土永磁了，简直像打了鸡血一样。北方稀土带头冲涨停，走出二连板，包钢股份、中国稀土等十几只股也跟着封板，场面相当火爆。我琢磨着，这股热潮可能源于两个因素：一是稀土作为稀缺资源，近期暖风频吹，市场预期需求会持续增长；二是北方稀土上半年业绩预告给板块注入了强心针，资金自然蜂拥而至。

另一个值得深挖的是大金融板块，中银证券二连板，早盘时一度带领指数冲高，气氛热烈。但午后整个板块午后显著回落。新的一周大金融题材的走势要着重去看，如果它能快速修复，说明市场承接力还强，对稀土等热点是利好；反之，若放量大幅度分歧的话，可能拖累整体情绪，咱们就得小心短线风险了。

这里的成交放量是好事，代表流动性充裕，但冲高回落暴露了脆弱性。方向上，聚焦稀土、金融中的龙头，别贪多嚼不烂，毕竟真正能持续走强的还是少数。市场总在分歧中前进，上个交易人的冲高回落或许是个缓冲，更令人激荡的大时代还在后面呢。

潜力股

古鳌科技：公司做的是金融机具设备，比如银行用的终端和自助设备，这块业务去年营收占比接近八成，毛利率差不多49%，在行业内还算不错。短期公司也蹭上稳定币概念，在上海学习研究加密货币与稳定币的消息面催化下，加上上周五恒宝股份超预期涨停的带动，该股同样强势涨停，龙虎榜显示，柚子是当天推升的主要力量，技术形态上，股价当天突破了五日均线，短期情绪是热起来了，这里着重还是要观察稳定币题材的热度如何，总体来看目前股价尚处相对低位，如果稳定币板块不退潮的话，该股仍旧具备上行的空间在。

北方稀土：这家公司是中国稀土行业的"老大哥"，手握全球最大的稀土原料基地——白云鄂博矿的开采权，国内大部分的稀土指标都由它主导。眼下新能源车、风电、机器人这些领域对稀土需求旺盛，而供应端受进口限制和国内配额收紧影响，库存已到三年低点，这种供需错位让公司定价能力更强了。这波行情走得挺戏剧性，7月9日出业绩预告前股价还蔫着，可预告一出市场瞬间沸腾——第二天直接涨停，第三天继续封板，这里明显是业绩催化的估值修复，这种大容量品种走高的话一般就是看主升了，后市还有上行预期。

$中远海科(SZ002401)$：公司主业是智慧交通和数字航运，背靠中远海运这棵大树，业务基本集中在国内。公司的数字航运业务逆势增长，还拿到了船舶AI识别等专利，往人工智能、区块链这些新领域钻。更值得留意的是集团计划8月注入东南亚港口数据资产，加上月底要和新加坡太平船务签首单数据交易，可能打开上行空间。

$市北高新(SH600604)$：公司主业是产业园区开发与运营，背靠上海国资背景，近年转型数字经济赛道，布局区块链和超高清视听产业集群，消息面上，地产加大支持和上海讨论学习稳定币这件事情对该股形成催化，上周五开盘即封涨停，全天未打开。这里因为直接是一字涨停，换手是相对缺乏的，这个位置不能连续缩量向上，不然兑现的压力会偏大，今天着重观察稳定币相关的标的能否进一步回流，以及市北这里能否来个小幅高开后换手向上，如若高开大于5%的话这里兑现的风险更大了。 

$恒宝股份(SZ002104)$：公司是央行数字货币首批合作单位。，亮点在跨境金融场景，公司参与央行数字货币桥项目。作为这轮稳定币题材炒作的核心龙头，上周五股价涨停，杭州帮席位扫货，但陈小群等游资净抛售，多空博弈激烈。技术面看，股价沿5日线陡峭上行，短期乖离率偏高，如果这个位置板块氛围支撑不住的话，或存在技术性修正需求。