国防军工收盘点评:慢牛
大盘冲高回落,上证指数盘中最高上冲至3,555点,尾盘基本上收平。银行板块高位回落,收盘下跌近2%(剔除个股分红因素),也带动了券商板块的回调,从而造成了大盘跳水。
银行板块的表现很大程度反映了监管的态度,前期因为窗口指导保险资金增持A股,导致保险资金被动抱团银行股,而今日的大幅波动,可能意味着监管还是希望“慢牛”,而不希望再现去年9.24的“疯牛”。
全市场成交金额放大至1.74万亿,创3月以来的新高,券商板块成交额再度放大至1000亿以上,与6月25日的量较为接近。
历史上看,券商板块放巨量之后,一般就两种结果:一是以更大的量带动板块继续上涨,二是见阶段性顶部之后缩量回调,两者都会对大盘带来不同程度的影响。
国防军工周四触底回升之后,周五有所修复,且在午盘大盘跳水过程中,表现相对稳健。这或许也给了一种信号,即在“慢牛”的背景下,大金融板块的涨势放缓,可能会引导部分资金流向“反内卷”、科技、国防军工等方向,重回结构性行情。
全周来看,中证国防指数上涨0.8%,还是延续上行的趋势,但是日内的波动显著加大,显示资金的分歧也有所加剧。从技术的视角看,在目前的位置震荡整理,某种程度上,也是为后续阅兵主升行情蓄势。
考虑目前板块已经明显缩量,本周中证国防指数的成交额稳定在200亿出头,意味着短线筹码已经完成了交换,在此背景下,在年内高点的位置上,还是能够形成比较强的支撑。
盘后多家公司披露了中报业绩预告,简单点评下两家成分股公司:
1)高德红外的大幅预增是有预期的,传统军品陆续恢复,导弹业务也逐步放量,前期股价也有所反应;
2)中兵红箭是比较意外,本来指望他能和北方导航一样大幅预增,没想到出来一个大幅预减,初步了解还是和军品交付节奏有关。如果股价因此出现波动,预计会有承接资金。
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