大势分析：

今天三大指数再次反弹，沪指走势相对较好，成功站上3500点，今天市场再次上演冲高回落，所以节奏上需要注意一下。沪指开盘后在窄幅区间内震荡，整体表现相对平稳。金融板块中的银行股走势稳健，发挥着稳定大盘的作用。消费板块里，食品饮料等行业个股也较为抗跌，为市场提供了一定支撑。与之形成对比的是，创业板指早盘表现较为弱势，呈现震荡下行态势。科技股整体表现不佳，此前热门的人工智能、半导体等板块，受获利回吐影响，多数个股出现不同程度的下跌，对创业板指造成较大拖累。新能源赛道同样萎靡不振，光伏、锂电等细分领域缺乏向上的动力，市场人气有所涣散。当前市场缺乏明确的主线热点，资金较为谨慎，观望情绪浓厚。尾盘的再次跳水有可能在新的平台将迎来新的洗牌，所以最近两天需要重点关注市场的动向，尤其是有持续性的领涨方向。

个股刨析：

越秀资本 $越秀资本(SZ000987)$：越秀资本在业务布局上，新能源业务发展迅猛，已构建投租联动模式，还设立相关基金，契合绿色发展潮流。而且，作为广州市国资委控股企业，受益国企改革支持，华证评级在2025年二季度升至受市场认可。今天其实我对它的预期是要继续涨停的，但是却被卡位了，所以它的市场优先级明显降低，甚至不排除还会有调整的预期，因此观望是比较不错的选择。

日发精机 $日发精机(SZ002520)$：公司在数控机床领域持续突破，研发出应用于机器人和新能源领域的数控螺纹磨床，还在轴承制造装备领域保持高市场占有率，吸引诸多头部企业合作。今天它的走势有点偏弱，早盘小幅低开后就已经显示出弱势的格局了，冲高后持续向下回落，看今天的趋势可能会向下回踩5日线企稳，或者直接回补缺口也是很有可能的。

新特电气 $新特电气(SZ301120)$：新特电气走强的核心逻辑在于多维度的发展优势。作为国内首家实现变频用变压器国产化的企业，拥有20余项发明专利，参与制定行业国家标准，技术壁垒深厚。业务上，其产品广泛应用于电力、新能源、新基建等领域，高压变频器配套变压器领域市占率超25%，且积极布局储能、数据中心等新兴方向，如储能变流器等已通过第三方认证，契合行业发展趋势。国家推动大功率充电设施与电网协同建设等利好，为其发展提供了广阔空间。今天盘中高开低走，市场还是做出了自己的选择，但是我认为这种弱势行情是短暂的，今天形成的小缺口大概率会在后面的行情中回补，所以调整是大概率事件，自然选择继续观望。

当前持仓：

四方精创（300468）：这家公司在金融科技领域的布局十分亮眼，在数字货币与跨境支付赛道持续深耕，深度参与国家级试点项目，为跨境支付体系提供底层技术支持，与诸多跨境电商平台合作巩固自身业务布局。同时，在区块链、人工智能等前沿技术领域，凭借多年研发投入，形成了深厚的技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，发展前景广阔。今天早盘小幅低开，开盘后向上开始小幅反弹，随后向下回落，尾盘更是直接跳水，直接回踩到了趋势线，速度太快都没有来得及反映，看到没有跌破趋势线，准备再拿一天，明天再走弱马上离场。反包则继续格局。

京北方（002987）：京北方走强的核心逻辑清晰。在业务上，它深度绑定头部金融机构，前十大客户贡献超六成营收，与550余家金融机构保持长期合作，业务涵盖软件开发、金融科技解决方案等，业务收入增长显著，是新的业绩增长点。而且，它在数字人民币、跨境支付等前沿领域积极布局，技术储备深厚，拥有多项专利与软件著作权，参与数字人民币项目形成技术卡位优势。今天数字货币的走势对它也是有一定的影响，尾盘板块跳水，它也是跟随下跌，首次跌破5日线，所以同样选择继续再观察一天。

逸豪新材（301176）：公司坚持产业链垂直一体化发展战略，通过横向扩张铜箔产能，持续提升超薄铜箔和厚铜箔的产量，巩固高端电子电路铜箔市场份额，并加快锂电铜箔业务布局，将铜箔产品拓展至锂电铜箔领域。 公司目前在手订单充足，与生益科技、南亚新材等头部覆铜板与制造商及三星、格力电器等优质品牌厂商建立稳定合作关系。 公司计划提升多层板产能占比，并拓展至工业自动化、智能终端、智能家居、5G通信及新能源智能汽车等高附加值领域应用。今天早盘小幅低开，开盘后向上短暂拉升后向下快速回落，这里回踩到了5日线附近，但是并没有跌破，所以按照预期再看一天，如果接下来继续走弱则马上离场，一旦反弹则可以继续持有。

兄弟科技（002562）：兄弟科技在源于维生素产品价格同比上涨以及成本下降带来的毛利率提升。在业务拓展上，烟酰胺产品可用于合成受市场关注的，铬盐业务有拓展预期，对苯二酚产品在PEEK材料领域的应用也有验证进展 。此外，新增基金重仓概念及前期涨停引发的流动性溢价，吸引了投资者关注。今天再次走出冲高回落的阳线，从技术上来看目前还是处于上涨趋势中，并且是多头形态，因此短期还会有继续反弹的动力，继续看涨后市。

最近持仓：