大盘锐评:
指数冲高回落,全市场超3300只个股下跌,A股量能放大不一定普涨,反而可能加剧分化。
大盘冲高回落是多重因素交织的结果。沪指在3500点失守,技术上是重要阻力位,易引发抛压。成交放量但指数收跌,资金分歧大,创业板指反弹缺乏底气,成长股动能不足。市场预期混乱,经济复苏信号参差不齐使资金转向防御,题材轮动快,短线资金“打一枪换一地方”。不过,大盘虽承压,但结构性仍在,如银行股强势,工商银行、农业银行创历史新高,是价值投资回归。
板块题材深度轮动值得一看。涨幅榜上,多元金融、影视院线和银行领跑,减肥药概念异动,但板块内部有分化,如银行强而保险跌,说明资金偏好更稳健标的;短剧游戏股受暑期娱乐需求推动上涨,新型城镇化概念冲高回落。跌幅榜上,有色金属、存储芯片和稀土永磁集体下跌。电力板块是亮点,显示能源转型主题韧性,但板块轮动过频,人气效应一般。
热股点评:
$工业富联(SH601138)$:全球AI服务器龙头,业绩引擎强劲。核心动能来自AI服务器营收增60%、云服务器增1.5倍,800G交换机收入更是去年全年的3倍,第二增长曲线成型。英伟达产业链红利与数据中心升级需求,为其构筑中长期壁垒。在周二首板涨停后昨日高位震荡,昨天形成高开低走的良性阴线,观察今天早盘的承接力度如何,如若低开之后换手充沛,配合算力方向的回流的话,此处或仍具备反包的可能性。
$越秀资本(SZ000987)$:公司业务覆盖期货、融资租赁、新能源和不良资产管理四大板块,是纯正的大金融概念标的。上个交易日高开3%后快速拉升,9点39分封至涨停至7.66元,股价创阶段性新高,技术面突破压力位后短期上行动能充沛,量价配合较理想,这里需要结合指数来看,指数昨日是良性回调的,但中期指数还是向上走的,如果今天指数可以如期回暖的话,那么越秀短期仍有空间在。
$欢瑞世纪(SZ000892)$:公司聚焦影视制作与艺人经纪双主线,短期催化剂来自短剧与AIGC布局,契合行业轻量化内容趋势。在短剧题材走高的带动下,该股昨日早盘平开后略有下探,随后被多头承接后震荡翻红,早盘股价直线拉升封涨停至5.17元,目前已经形成了箱体突破的态势,如果早盘换手维持充沛的话,这个位置接的上去的话或能有主升预期。
持股动向:
金安国纪:这家公司扎根电子材料领域二十多年,核心业务是覆铜板研发生产,这类产品被称作电子行业的“地基”,广泛应用在消费电子、汽车和通信设备上。覆铜板贡献了近九成营收,近期市场热炒PCB概念,尤其英伟达产业链带动高端电路板需求,公司股价借势起飞,昨天走得极其强势,直接一字涨停封住到15.09元,大资金锁仓意愿强,这已是连续第五天涨停,情绪驱动明显,PCB板块的宏和科技等跟涨形成联动,但缩量涨停也隐含风险:一旦分歧出现,抛压可能集中释放。
大东南:公司的故事在材料革新与概念催化之间摇摆。下游覆盖包装、光伏背板等传统领域,股价上涨主要靠题材驱动,公司蹭上固态电池概念,一路主升向上,昨日股价冲高回落,但仍收在5日均线之上,该股目前缺乏固态电池板块效应的催化,如若后续板块能出现首板助攻的话,或进一步助推该股的情绪。
长城军工:长城军工核心是弹药、引信这些特品装备,君品收入占七成以上,9月阅冰预期催生了君工板块情绪,带动资金涌入,昨日上演多空拉锯,早盘一度快速冲高5%,触及30.4元的日内高度,但随后震荡回落,尾盘小幅收跌。这里5日均线与10日均线交汇,短期或面临多空方向的选择,等待市场给出方向后再加以跟随即可。