A股市场在超1.5万亿巨量成交下,演绎剧烈分化行情。三大指数涨跌不一,沪指微跌指数平静之下,超3300只个股下跌,大金融板块逆势走强,“冰火两重天”反映市场复杂心态与资金博弈。盘面“撕裂”,一方面,银行股集体狂欢,工、农、邮储等国有大行创历史新高,多元金融板块紧随其后。金融股爆发源于市场对“稳增长”加码预期及对核心资产的“抱团取暖”。虽稳住指数、避免系统性风险,但虹吸资金致其他板块“失血”。
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$信雅达(SH600571)$信雅达:这家公司从最早的银行影像处理起家,逐步拓展到金融系统、智能风控等金融IT解决方案,算是行业里的老面孔了。客户覆盖国内九成银行,像工行、建行这类大行都是长期合作伙伴,技术底子不弱,尤其在OCR字符识别和跨境金融系统上有积累。上个交易日股价表现相当强势,早盘迅速冲高,10点40分首次触及涨停,尽管盘中多次开板,但午盘股价回封,收盘稳稳收在21.77元的涨停价,这已是连续第四天的第三个涨停,区块链和AI大模型概念的板块效应助推了情绪,加上央稳定币新规的预期,资金抱团痕迹较重,短期情绪驱动下或仍有惯性上冲。
$新亚电子(SH605277)$新亚电子:新亚电子的故事主要在“技术+场景”的双轮驱动上。公司主营电子线材,看似传统,但近年成功卡位两大高增长赛道:一是新能源线缆,覆盖光伏、储能场景,客户包括华为、宁德时代;二是高频高速铜缆,用于AI服务器和数据中心,与安费诺合作研发的藕芯技术已量产,供货英伟达GB200服务器。昨日走得有些波折。早盘高开下探后反弹,午后股价大幅冲高之后震荡回落,日内留下了一根长上影线,短期均线呈多头排列。资金博弈集中在高频高速线缆的增量预期上,叠加英伟达产业链和消费电子板块的轮动,这里的中长期逻辑不变,留意其高频线缆在数据中心渗透率的提升,当前的估值仍有提升空间。
$晨曦航空(SZ300581)$晨曦航空:公司主打惯性导航系统和无人机配套技术,产品用在导弹这些高精尖装备上,下游主要是航天科技、中航工业这类巨头。公司君品收入占比超八成,技术底子不薄,像激光惯导系统精度比传统机械陀螺高10倍。地缘升温让君工板块被资金盯上,加上9月阅兵预期,短期情绪催化明显。昨天股价冲高回落,日内形成了震荡的态势,目前股价已经连续三天冲高回落,短期在消化前期的获利盘,目前整体走势还算平稳,这里观察君工方向后市能否出现回流。