大盘锐评
三大指数开盘冲高后回落，沪指盘中摸3500点未守住，收盘微跌0.13%。市场情绪多变，个股跌多涨少，超3300只股票收绿，市场分化加剧。
大盘冲高回落并非偶然，沪指在3500点附近反复试探未站稳，压力较大。成交量放量有增量资金入场，但下跌暴露多空分歧，部分资金在指数冲高时获利了结，市场处于关键节点，3500点若突破不了或进入震荡整理期，站稳则可能打开上行空间，这轮放量更像是资金调仓换股。
板块方面，热点杂乱且轮动快。金融股成“定海神针”，多元金融和银行板块领涨，工商银行等巨头创新高，南华期货涨停，资金或在避险。短剧概念和新型城镇化也有表现，但题材持续性不强。下跌板块中，保险、稀土永磁和风电跌幅居前，稀土永磁随有色金属调整或与新能源车需求预期降温有关。市场缺乏主线，资金快速轮动，追高风险大。
核心问题是“资金放量却个股普跌”，1.5万亿成交额下超3000只个股下跌，资金流向大盘股，中小盘股被冷落。题材上板块轮动快，易追高被套。当前市场在消化前期涨幅，需警惕外部因素。若金融股稳住且量能持续，指数或仍有反弹的动能。
热股点评
$工业富联(SH601138)$：公司是全球高端智能制造和工业互联网解决方案的头部企业，核心业务覆盖云计算、通信设备及工业互联网三大板块。业绩增长的核心驱动力是AI服务器需求爆发：云计算收入同比增长60%，其中AI服务器收入激增230%以上，占整体服务器营收比重提升至43%。技术优势上，公司在GPU模组、AI服务器设计与系统集成领域具备全产业链整合能力，并与全球主要云服务商深度绑定。今日股价呈现震荡态势。早盘高开后略有震荡回落，资金博弈激烈。今天因为指数转向震荡，所以像富联这样的大市值品种上攻也压力偏大，这里观察指数和算力题材的整体氛围，若指数再度回暖上扬的话，该股或跟随向上。
$天阳科技(SZ300872)$：公司专注于银行IT解决方案，业务亮点在于信贷管理系统重构需求释放，中标4个千万级独立信贷项目，并在数据应用、信用卡系统领域拓展城商行客户。今日走势弱于大盘，早盘平后震荡下行，资金参与度低迷，稳定币方向今天也分化加剧，这个位置接不上去的话还是要保持适当谨慎，等待题材弱转强的节点再考虑。
$国际复材(SZ301526)$：国际复材的主业是研发和生产玻璃纤维及其制品，这类材料在风电、航空航天等高端领域应用广泛。技术突破上，公司开发了满足高端PCB需求的低介电玻纤布和光伏复合材料边框，为后续增长埋下伏笔。今天股价高开之后，午后冲高至5.80元后回落，昨日涨停时柚子大举建舱，今日部分获利盘兑现导致抛压。叠加光伏方向的大幅分化，这里的板块效应不太支持，板块抛压沉重，所以继续观望更加合适。
持股动向
金安国纪：核心业务是覆铜板生产，产品用于家电、汽车电子等领域。公司2024年上半年业绩亮眼，增长动力来自行业复苏叠加产品结构优化。当前资金热捧其PCB概念，连板行情反映题材炒作情绪。今日延续强势，早盘便一字涨停，目前收出五连板，是当前市场的人气高标，技术面呈典型加速形态，这里观察覆铜板涨价持续性，若高位放巨量出现大幅度的分歧的话，需果断止盈。
大东南：大东南的主业是塑料包装材料，核心产品包括电容膜、光学膜和BOPET膜，其中电容膜主要应用于电子元器件领域。近年积极拓展固态电池配套的铝塑膜技术，市场炒作的也是其固态电池的属性。近期股价依托“固态电池”题材催化走强，在昨日强势首板涨停突破之后，今天的分时图显示早盘恐慌抛压被猪丽资金承接，随后缓步推升，股价盘中再度创出4.85的新高，目前多头承接相当充沛，仍在上升通道当中，继续持一持合适。
长城电工：公司聚焦电工电器设备，主营开关柜、电器元件和自动化装置，产品应用于电力、君工和新能源领域。题材上具备君工属性，其为酒泉卫星发射中心供货，近期由于电力题材的走俏，该股在华银电力连续超预期走高的背景下被补涨向上，今日该股低开之后盘口依旧有所承接，这里要继续反包需量能配合突破。
