公告日期：2025-07-10

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-080
转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于提前赎回“志特转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 9 日；

2、可转债赎回日：2025 年 8 月 8 日；

3、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日；

4、可转债赎回价格：100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；

5、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日；

6、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日；

7、可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日；

8、可转债停止转股日：2025 年 8 月 8 日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、最后一个交易日（2025 年 8 月 4 日）可转债简称：Z 特转债；

11、根据安排，截至 2025 年 8 月 7 日收市后仍未转股的“志特转债”将按
照 100.36 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“志特转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“志特转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；

13、风险提示：本次“志特转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，若持有人未及时转股而被强制赎回，可能面临损失，特别提醒“志特转债”持有人注意在限期内转股，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”“志特新材”）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“志特转债”当期转股价格（8.86 元/股）的130%（含 130%，即 11.52 元/股），根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“志特转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“志特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“志特转债”赎回的全部相关事宜。现将“志特转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计
人民币 61,403.30 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月
21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,33……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。