行情大势分析

昨日A股三大指数集体收涨，市场交投热情高涨。早盘三大指数涨跌不一，多空双方展开激烈争夺，午前市场突然发力，三大指数急速拉升，随后保持高位震荡直至收盘。全天成交1.47万亿元，较前一交易日增量明显，超4200只个股上涨。盘面来看，光伏行业在利好的加持下，光伏设备板块爆发，多股涨停。PCB、消费电子板块走强，工业富联等涨停。而电力板块回调，银行股普跌，SPD概念、家用轻工等板块跌幅居前。今日市场强势上扬，赚钱效应显著，但短期涨幅较大，后续或有震荡整固需求，可关注量能变化与热点持续性。最后总结我认为光伏板块目前已经有多家倒闭，所以留下来的都是有竞争力的龙头企业，所以接下来他们反而容易迎来爆发，可以重点关注新能源方向，包括光伏和电池以及核电等概念。

今日持仓

保税科技（600794）$保税科技(SH600794)$

保税科技走强的核心逻辑在于其业务的多元布局与创新。智慧物流业务持续增长，数据服务业务展现出高附加值潜力，子公司推出的数字人民币结算服务提升了市场关注度，再加上国企改革及区域政策支持预期，使其备受关注，它现在还是处于箱体结构中，昨天再次走出一根缩量的小阳线，我们都知道这种连续小阳线其实就是止跌企稳的信号，前面也说过现在处于箱体结构中，目前还是处于相对的底部区域，所以短时间或将还会继续走反弹，继续看好接下来的行情。今天它大概率还会继续向上反弹，因为昨天已经成功确认了企稳，可以说是做好了准备，这次一旦真正突破可能将走出新的趋势性加速行情，但是前提是要突破5.73，因此这个点也是非常重要的。

恒宝股份（002104）

恒宝股份走强，核心逻辑在于多维度的利好共振。政策上，香港《稳定币条例》即将生效，数字人民币试点持续推进，为其提供广阔发展空间。作为数字人民币首批试点企业，恒宝股份在场景落地、技术研发上优势明显，硬钱包市占率高，已在全国多地完成大量终端部署，覆盖多种高频支付场景，自主研发的加密算法也通过权威认证，订单不断增加。昨天再次走出确认小阳线，高度也是不断的抬高，就是这种细水长流的走势恰恰说明了行情还没有走完，它现在更像是一根定海神针，只要它不倒下，数字货币就还有预期，相反数字货币还有市场，它就还能继续走高，所以今天继续看涨。

个股刨析

工业富联（601138）$工业富联(SH601138)$

工业富联这波反弹的市场核心在于其在AI服务器等业务的迅猛发展。云计算业务增长强劲，尤其AI服务器营收大幅增长，还深度绑定英伟达等头部客户 ，全球AI服务器芯片基板市占率超50%，整体市占率预计达40%。从技术面看，其均线呈多头排列，5日、10日、20日均线先后上穿关键均线，突破关键颈线位后跳空站上年线，MACD指标红柱放大，显示多方占优，结合当前的趋势和板块轮动来看，科技题材有望继续走强，所以接下来它还有反弹的预期。

大东南（002263）$大东南(SZ002263)$

公司在新能源领域，子公司宁波万象新建年产1200吨新能源金属化薄膜生产线即将投产，铝塑膜可生产固态电池软包，顺应固态电池发展趋势，吸引资金关注 。特高压电容膜产品产销良好，是利润增长点。在前沿科技布局上，子公司北高智代理边缘AI芯片，还聚焦电机驱动芯片定制，计划2025年量产，与比亚迪等车企在车联网安全认证、新能源换电系统等方面合作试点。昨天再次反包，4天走出2板这种就是典型的强势形态，如果今天再次走强突破前面的高点，那么有望再次开启新一轮反弹行情。

持股记录