大势分析
板块题材方面,题材股轮番表现。算力硬件股爆发,PCB、CPO概念领衔,显示AI硬件端的需求攀升。做题的市场是题材股的盛宴,短线情绪强势带动普涨,核心驱动力是市场风险偏好提升。
若量能维持在1.4万亿元以上,题材股或继续活跃,在这个位置轻指数重个股,留意光伏、算力、大金融等热门题材。
当下持仓

$新亚电子(SH605277)$新亚电子:在算力方面,其高速铜缆已批量供应AI服务器,切入英伟达、戴尔等客户,技术护城河体现在极细线径加工精度和低传输损耗。上个交易日股价高开高走封于22.5元涨停,创历史新高,技术面呈现多头排列,MACD与BOLL开口扩张,该股的中期成长逻辑清晰,新能源与AI硬件需求放量、汽车客户认证拓宽将支撑估值。

$长城电工(SH600192)$长城电工:电力方向的人气龙头,如果说电力方向的连板龙头华银断板的话,那么长城电工个人考虑逢高减仓了。该公司背靠甘肃国资,主营电网设备与新能源装备,产品涵盖高低压开关柜、核电配套装置等。上个交易日在华银电力涨停的带动下,股价一度冲高至12.47元。短期该股积累大量浮盈盘,电力题材的人气消退较大,目前电力板块的单边行情或接近尾声。
$信雅达(SH600571)$信雅达:跨境金融板块近期被市场热炒,例如香港稳定币条例草案刺激了跨境金融板块热度。公司股价昨日高开幅度过大,高开之后伴随着稳定币方向的分歧,盘面兑现力量偏强,股价全天震荡回落收出阴线,这个位置如若无法形成有效的反包的话,短期调整的压力仍旧偏大。
个股刨析
通威股份:资金反应很直白:工业富联、阳光电源这些龙头被抢筹,通威更是猪力净流入占比20%以上,占板块前列,短期可能惯性冲高。
中油资本:题材上沾着“中特估”和跨境金融的概念,昨天走得一波三折:早盘窄幅震荡,午后突然旱地拔葱封涨停,收盘8.65元,金融板块整体算强的,但它的跨境金融属性被数字货币概念带了一程,当前该股的趋势惯性还在,大金融有望带领指数进一步向上突破。
得润电子:上个交易日走得非常强势,直接封在7.68元的涨停价,加上铜缆高速连接器、算力这些概念板块整体热度居高不下,情绪上给它添了把火。该股的短线情绪被点燃了,当前首板形成了多头突破的态势,后市或延续当前的上行通道。