大盘及板块看点
今天三大指数再次走出先抑后扬的走势，今天走势更加强的是上证指数，深成指和创业板也在沪指的带领下成功翻红，虽然企稳了，但是现在的节奏还是没有发生根本的改变，因为现在的成交量根本支撑不了持续性的反弹行情，所以下午除了上证指数，深成指和创业板纷纷翻绿，因此接下来还是会延续当前的震荡格局。从板块来看今天上涨的板块主要是受到利好加持的跨境支付，从而带动了数字货币的反弹，还有相关的概念就是蚂蚁金服概念，其他上涨的还有游戏概念，这个概念因为现在暑假将至的影响，所以接下来会迎来一波反弹，其次就是银行板块和多元金融反弹，这也是带动大盘指数的重要因素，说明现在的行情不会有太大幅度的下跌，同样也不会有大幅的反弹，接下来可以重点关注的板块我认为有云计算，华为科技概念和软件开发以及芯片半导体概念。
今日观察
华银电力（600744）华银电力走强，核心逻辑主要有三点。一是受益于夏季用电高峰，电力需求大增，作为湖南火电龙头，保供需求使其业务量上升。二是新能源转型加速，持续推进光伏、风电项目建设，清洁能源装机占比不断提高，还取得风电制氢纯化技术等突破，提升绿电消纳能力。三是成本优化叠加政策利好，煤价下行、容量电价补偿，以及灵活性改造参与辅助服务市场，都增加了收益。从技术面来看，华银电力股价近期呈上升趋势，均线多头排列，显示多头力量强劲，且成交量也在逐步放大，市场参与热情较高。今天早盘小幅高开，开盘后快速拉升并且伴随明显的放量，所以选择果断跟进，随后成功涨停，接下来有望再次走出加速行情。$华银电力(SH600744)$
方正科技（600601）方正科技走强，核心逻辑主要有三点。业务上，公司战略转型聚焦AI算力领域，定向增发19.8亿元投向高端PCB项目，控股股东大额认购彰显信心。其PCB业务覆盖AI服务器、光模块等高增长领域，2025年一季度营收同比增长23.68%，技术专利储备深厚。此外，珠海国资委实际控制背景叠加国企改革预期，ESG评级提升至A级，都增强了市场关注度。今天早盘小幅高开，开盘后盘中震荡为主，走出了一个小阳线，目前冲高到短期高点附近，现在它还是处于上涨趋势中的多头形态，但是能否突破后企稳还需要进一步观察，所以今天还是选择继续观望为主 。
雷科防务（002413）雷科防务走强有几大核心逻辑。在技术与产品上，它在军工电子领域技术扎实，雷达系统、卫星应用、智能弹药等业务都有自主核心技术，星载合成孔径雷达技术用于遥感卫星，车载毫米波雷达目标模拟器获华为、比亚迪认证，发展潜力大。市场预期方面，央国企并购整合预期升温，一旦有实质性进展，公司在资源、资金上都会得到有力支持。从行业来看，国防信息化进程加快，新型装备列装使雷达等需求大增，卫星互联网建设也带来发展机遇。今天高开超过4个点，但是开盘后快速向下回落，昨天走出首板，今天回踩到了5日线附近，现在能不能再拉起来还不一定，因此需要进一步观察，如果明天止跌企稳可以考虑低吸，但是如果跌破5日线则需要继续观察。$雷科防务(SZ002413)$
今日持仓
四方精创（300468）公司在金融科技领域不断创新突破。业务涵盖传统金融IT与数字化转型创新两大板块，客户不乏中国银行等知名金融机构。在技术储备上，它前瞻性布局区块链、数字货币等前沿技术，参与“多边央行数字货币桥”等项目，还推出合规Web3平台支持稳定币业务，竞争力强劲，2024年归母净利润同比增长42.18%。今天早盘小幅高开，给今天的企稳打下了基础，盘中小幅回落洗盘，后面板块也是走强，它快速拉升到红盘，重新站上了5日线和10日线，这就是真正企稳的信号，接下来继续看涨，所以选择继续格局。
安妮股份（002235）安妮股份走强有着坚实的逻辑支撑，首先在业绩上，2024年净利润扭亏为盈，经营性现金流由负转正，经营质量显著改善。业务布局极具前瞻性，旗下“版权家”平台融合区块链技术，提供版权存证、交易等服务，在NFT市场热度回升的背景下，相关业务预期持续升温。同时，安妮股份凭借区块链技术布局，受益于稳定币政策红利，还参与福建数据交易所建设，契合国家数据要素市场化政策导向。今天早盘小幅高开，开盘后向下回落，经历连续的洗盘，没有看到明显的恐慌盘，这里洗盘基本上结束，锁喉也是快速拉升到红盘，走出一根止跌的小阳线，接下来还有反弹的预期，选择继续观望。
中京电子（002579）中京电子公司自身实力突出，作为国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商，技术领先，能生产20层以上高端电路板，实现刚柔板结合。产品广泛应用于AI手机、AIPC、AI眼镜等新兴领域，还涉足小米汽车BMS配套，积极导入人形机器人产品。在存储芯片领域，800G光模块PCB已量产，切入封装基材领域，受益于全球存储巨头退出DDR4市场，迎来国产替代机遇。今天早盘小幅高开，开盘后向下回落洗盘，在洗盘的过程中没有看到明显的恐慌盘，然后向上反弹，现在的走势符合我的预期，因此选择继续格局。$中京电子(SZ002579)$
红宝丽（002165）红宝丽走强，主要源于其在化工与半导体材料领域的双重优势。在化工方面，环氧丙烷作为核心业务，因海外装置关停，行业供需格局优化，价格回升，公司凭借12万吨产能及先进CHPPO工艺，成本低、环保性好，受益明显。半导体材料领域，其生产的一异丙醇胺用于光刻胶清洗剂，契合国产替代需求，已获中芯国际等大厂认证，订单增长迅速。今天早盘小幅低开，开盘后短暂震荡开始向上反弹，然后回落，最终收出十字星，这个也是变盘信号，结合现在的行情来看，它处于上涨趋势的初期，所以接下来的行情继续看涨。
