今日观察
华银电力（600744）
方正科技（600601）
雷克防务（002413）
个股刨析
四方精创（300468）公司在金融科技领域不断创新突破。业务涵盖传统金融IT与数字化转型创新两大板块，客户不乏中国银行等知名金融机构。在技术储备上，它前瞻性布局区块链、数字货币等前沿技术，参与“多边央行数字货币桥”等项目，还推出合规Web3平台支持稳定币业务，竞争力强劲，2024年归母净利润同比增长42.18%。昨天它还是玩了一把心跳的走势，如果昨天再次收出阴线，那么基本上就有点走弱了，好在最后还是稳住收出了阳十字星，所以将结果推迟到了今天，现在它的位置在5日线和10日线的下方，因此现在想要走强就必须继续走出企稳的阳线，最好是能够收回到5日线的上方，如果走出新的低点就是下车信号，反弹可以继续格局。$四方精创(SZ300468)$
安妮股份（002235）安妮股份走强有着坚实的逻辑支撑，首先在业绩上，2024年净利润扭亏为盈，经营性现金流由负转正，经营质量显著改善。业务布局极具前瞻性，旗下“版权家”平台融合区块链技术，提供版权存证、交易等服务，在NFT市场热度回升的背景下，相关业务预期持续升温。同时，安妮股份凭借区块链技术布局，受益于稳定币政策红利，还参与福建数据交易所建设，契合国家数据要素市场化政策导向。昨天昨天深度回调开局，后面有所回升，走出一根假阴线，同样它也是跌破了短期均线，所以今天也是它完成救赎的最后一次机会，如果能够反弹可以继续格局，反之则选择离场。
中京电子（002579）中京电子公司自身实力突出，作为国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商，技术领先，能生产20层以上高端电路板，实现刚柔板结合。产品广泛应用于AI手机、AIPC、AI眼镜等新兴领域，还涉足小米汽车BMS配套，积极导入人形机器人产品。在存储芯片领域，800G光模块PCB已量产，切入封装基材领域，受益于全球存储巨头退出DDR4市场，迎来国产替代机遇。昨天再次走出了反包行情，不仅是它走出新的高度，直接将半导体行业带上了更高的高度，现在我认为它还是半导体当前的龙头，所以它的走势很大程度上还是会影响板块走势，现在半导体有继续走强的趋势，因此它大概率还会继续走强，所以今天继续看涨为主。
红宝丽（002165）红宝丽走强，主要源于其在化工与半导体材料领域的双重优势。在化工方面，环氧丙烷作为核心业务，因海外装置关停，行业供需格局优化，价格回升，公司凭借12万吨产能及先进CHPPO工艺，成本低、环保性好，受益明显。半导体材料领域，其生产的一异丙醇胺用于光刻胶清洗剂，契合国产替代需求，已获中芯国际等大厂认证，订单增长迅速。昨天走出了一根回补缺口的阴线，今天大概率还会继续回踩5日线，如果能够企稳，那么就可以继续格局，但是跌破5日线则选择离场。
今日持仓
行股记录
华银电力（600744）华银电力走强，核心逻辑主要有三点。一是受益于夏季用电高峰，电力需求大增，作为湖南火电龙头，保供需求使其业务量上升。二是新能源转型加速，持续推进光伏、风电项目建设，清洁能源装机占比不断提高，还取得风电制氢纯化技术等突破，提升绿电消纳能力。三是成本优化叠加政策利好，煤价下行、容量电价补偿，以及灵活性改造参与辅助服务市场，都增加了收益。从技术面来看，华银电力股价近期呈上升趋势，均线多头排列，显示多头力量强劲，且成交量也在逐步放大，市场参与热情较高。不过，短期涨幅较大，积累了一定获利盘，可能存在回调需求。若后续成交量能持续稳定，且新能源项目顺利推进、火电业务持续盈利，有望延续涨势；若煤价大幅反弹、行业竞争加剧，股价则可能面临调整 。$华银电力(SH600744)$
方正科技（600601）方正科技走强，核心逻辑主要有三点。业务上，公司战略转型聚焦AI算力领域，定向增发19.8亿元投向高端PCB项目，控股股东大额认购彰显信心。其PCB业务覆盖AI服务器、光模块等高增长领域，2025年一季度营收同比增长23.68%，技术专利储备深厚。此外，珠海国资委实际控制背景叠加国企改革预期，ESG评级提升至A级，都增强了市场关注度。从技术面看，方正科技近期股价呈上升趋势，7月3日强势涨停，均线呈多头排列，显示多头力量强劲，当日主力资金大幅流入。不过，短期涨幅较大，积累了一定获利盘，可能存在回调需求。若后续成交量能持续稳定，且AI算力相关业务订单不断增加，有望延续涨势；若行业竞争加剧、AI发展不及预期，股价则可能面临调整 。
雷科防务（002413）雷科防务走强有几大核心逻辑。在技术与产品上，它在军工电子领域技术扎实，雷达系统、卫星应用、智能弹药等业务都有自主核心技术，星载合成孔径雷达技术用于遥感卫星，车载毫米波雷达目标模拟器获华为、比亚迪认证，发展潜力大。市场预期方面，央国企并购整合预期升温，一旦有实质性进展，公司在资源、资金上都会得到有力支持。从行业来看，国防信息化进程加快，新型装备列装使雷达等需求大增，卫星互联网建设也带来发展机遇。从技术面分析，7月3日雷科防务强势涨停，均线呈多头排列，显示多头力量强劲，当日主力资金大幅流入。不过，短期涨幅较大，积累了一定获利盘，后续或有回调需求。若成交量能持续稳定，且技术持续突破、新业务拓展顺利，有望延续涨势；若行业竞争加剧、技术研发遇阻，股价则可能面临调整。$雷科防务(SZ002413)$
大势分析
昨天三大指数止跌企稳，上证指数还处在3450上方，如果将7月份的大盘走势做一个箱体划分大概在3400点到3500点来回震荡，所以从这个角度来看现在它是处于箱体中部，因此可上可下，但是从数据来看今天大概率还是走震荡行情。从板块来看昨天再次进入轮动节奏，中报业绩再次进入了大家的视野，元件PCB概念，AI手机，消费电子等领涨，前期大涨的兵装重组概念，可燃冰，油气开采概念以及可控核聚变，中船系等概念都出现了明显的回落，说明现在板块切换非常明显，主力已经开始切换到科技题材，因此可以重点关注。
