今日观察
赛伍技术（603212）
振华重工（600320）
冰山冷热（000530）
大势分析
昨天A股三大指数震荡走低，个股呈现普跌态势。市场整体表现出分化格局，板块轮动特征明显。早盘，沪指一度尝试上攻，但后续乏力转而回落。深成指与创业板指则受到科技股回调影响，跌幅较为明显。全天成交量相比前几日有所萎缩，显示市场资金参与热情有所下降，观望情绪渐浓。因此今天有很大概率还会走弱势震荡行情。从板块表现来看，海洋经济、光伏、钢铁等板块逆势上扬。海洋经济受政策利好驱动，相关个股纷纷活跃；光伏板块受益于行业减产预期及技术突破；钢铁板块则因供需关系改善等因素表现亮眼。而半导体、军工、通信设备等板块跌幅居前，半导体板块前期涨幅过大，存在技术回调需求。军工与通信设备则受市场资金风格切换影响，资金流出明显，需要注意调整带来的风险。
个股刨析
赛伍技术（603212）赛伍技术作为高分子材料企业，业务广泛布局在这些赛道。在光伏方面，其技术领先，覆盖背板、胶膜、光转膜，适配N型组件，越南基地胶膜产能释放。半导体领域，产品切入多家企业供应链，营收增速快；固态电池的相关产品处于客户验证阶段。2025年一季度，公司亏损收窄、毛利率修复，业绩拐点初现，市场信心增强。前面它走过了两波小反弹，现在在板块的加持下走势更加强，而且经过前面的洗盘，接下来有望走出加速趋势。
振华重工（600320）首先在政策上，国家大力发展海洋经济，“一带一路”倡议推进，为振华重工带来广阔海外市场与订单。公司自身作为全球港口机械龙头，市场份额超70%，产品覆盖全球100多个国家和地区，行业地位稳固。技术创新成果丰硕，研发投入持续增加，掌握自动化码头、远程操控等核心技术，推出全球最大打桩船“二航长青”号等高端装备。财务数据亮眼，2025年一季度净利润同比大幅增长，扣非净利润增幅显著，现金流改善明显 。昨天这个海工装备板块整体反弹，而它作为其中的龙头自然是表现得非常的强势，现在不管是趋势和还是形态以及指标都是多头，所以现在属于刚刚开始启动，自然后面还会有新的高点。$振华重工(SH600320)$
冰山冷热（000530）冰山冷热作为船舰制冷领军者和冰雪场馆制冷技术供应商，直接受益。技术层面，它自主研发全球首套船用二氧化碳跨临界制冷设备碳捕集系统，在储能热管理、CCUS等新兴领域技术领先，订单大幅增长，2024年储能业务合同订单过亿。从市场表现看，作为蜜雪冰城概念股，受其上市影响受资金关注，且股东户数下降，筹码趋于集中。昨天它也是在盘中短暂震荡洗盘后快速拉升到涨停，目前走出的是首板，而且可以看做底部圆弧底，MACD形成金叉，在板块和情绪的加持下，还会有继续走强的预期。
今日持仓
行股记录
四方精创（300468）公司在金融科技领域不断创新突破。业务涵盖传统金融IT与数字化转型创新两大板块，客户不乏中国银行等知名金融机构。在技术储备上，它前瞻性布局区块链、数字货币等前沿技术，参与“多边央行数字货币桥”等项目，还推出合规Web3平台支持稳定币业务，竞争力强劲，2024年归母净利润同比增长42.18%。其实现在的思路已经很简单了，毕竟它也已经达到了之前我说的50的目标位置，今天如果能够反包，那么高度还能继续增加，但是一旦继续走弱则选择离场。$四方精创(SZ300468)$
安妮股份（002235）安妮股份走强有着坚实的逻辑支撑，首先在业绩上，2024年净利润扭亏为盈，经营性现金流由负转正，经营质量显著改善。业务布局极具前瞻性，旗下“版权家”平台融合区块链技术，提供版权存证、交易等服务，在NFT市场热度回升的背景下，相关业务预期持续升温。同时，安妮股份凭借区块链技术布局，受益于稳定币政策红利，还参与福建数据交易所建设，契合国家数据要素市场化政策导向。昨天直接是跌停走弱，但是也不是完全没有机会，毕竟现在它的走势还是很强的，处于上涨趋势中，前面调整两天后再次走出新高度，但是昨天的下跌幅度更大，所以今天必须要反包才有机会，一旦走弱马上离场。
中京电子（002579）中京电子公司自身实力突出，作为国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商，技术领先，能生产20层以上高端电路板，实现刚柔板结合。产品广泛应用于AI手机、AIPC、AI眼镜等新兴领域，还涉足小米汽车BMS配套，积极导入人形机器人产品。在存储芯片领域，800G光模块PCB已量产，切入封装基材领域，受益于全球存储巨头退出DDR4市场，迎来国产替代机遇。昨天它逆势走出了一根小阳线，要知道昨天指数和板块都是调整的状态，它本身就是作为这次半导体板块的反弹先锋，所以它的企稳基本上也预示着半导体板块即将反弹，但是今天的走势非常关键，若能继续走强可以继续格局，跌破5日线则是离场信号。$中京电子(SZ002579)$
红宝丽（002165）红宝丽走强，主要源于其在化工与半导体材料领域的双重优势。在化工方面，环氧丙烷作为核心业务，因海外装置关停，行业供需格局优化，价格回升，公司凭借12万吨产能及先进CHPPO工艺，成本低、环保性好，受益明显。半导体材料领域，其生产的一异丙醇胺用于光刻胶清洗剂，契合国产替代需求，已获中芯国际等大厂认证，订单增长迅速。昨天小幅高开后持续向上震荡，整体来看走得还是很强的，要知道它现在还是处于上涨趋势的初期，所以可能会在向上的过程中面临很多压力，所以会有回调低吸的机会，但是从之前的走势来看接下来有望继续走强，短期还是见好就收。
