大盘点评：

最近市场这个位置，一直是一个摩顶的感觉，其实现在的市场已经完全被量化控制了，比如昨天深海经济的集中打板，就是典型的量化集体推升，而今天估计这个方向就要大分化了，所以什么时候这个方向能出龙头？起码要2~3板之后了。再说技术分析，目前几条均线还都是多头排列的状态，而且大盘价格线也还没有跌破5日均线，所以短期这个位置只要不跌破5日均线。目前的高位股就还是会反复，但是每一次反复，都是降低仓位的机会。而市场短期方向看两个，一个是深海经济，一个是钢铁，但是这两个方向全部都作为超短去做，不要轻易格局，容易吃面。整体市场要放量过3462才能继续有新的机会出现。

话题探讨:光伏反内卷大幕开启，多家公司批量上涨！

据上海有色网了解，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。多晶硅期货主力合约午后一度触及涨停。

相关公司：赛伍技术

国内头部光伏玻璃企业减产30%的核心目的是破除“内卷式”竞争，缓解全产业链价格战压力。这一举措直接推动市场形成行业产能出清与利润修复的预期，而赛伍技术作为光伏辅材领域的头部企业，其股价在消息公布后涨停，反映出市场对其受益于行业整合的判断。中信建投指出，若政策力度超预期，光伏全产业链亏损状态有望扭转，而赛伍技术作为辅材环节的技术龙头，可能率先受益于行业利润率的改善。$赛伍技术(SH603212)$"> $赛伍技术(SH603212)$

话题探讨:近期高层会议明确提出治理"无序竞争"和"落后产能有序退出"的政策导向。

福建省2025年重点项目投资达4.3万亿元，涉及交通、能源等领域，基建需求扩张与省内水泥产能整合形成共振。福建水泥作为区域龙头，其产品在省内基建项目中具备天然区位优势，同时政策鼓励省内企业通过兼并重组提升集中度，进一步巩固其市场地位。福建省明确允许存量产能整合时从省外转入不超过10%的产能，这为福建水泥通过跨区域产能置换优化布局提供了政策空间，与国内统一大市场推动全国性产能配置效率提升的方向一致。

相关公司：福建水泥

2025年7月2日港股建材水泥午后持续拉升；公司为福建省水泥行业传统龙头企业，现拥有新型干法熟料水泥生产线7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力。$福建水泥(SH600802)$"> $福建水泥(SH600802)$

持仓分析，

好上好

好上好昨天仓位再次降低，而且仓位刚降低，尾盘就炸板了，最近龙头股炸板的还挺多的，短期继续看当前5日线附近的支撑。而好上好的背后逻辑是Q1全球半导体晶圆代工2.0市场收入722.9亿美元，同增13%。所以选择它没什么毛病！

塞力医疗

塞力医疗昨天缩量涨停，这里面就会有一个继续上攻的预期存在，毕竟缩量涨停就意味着主力当前在这个位置没有出现换手。从目前的均线结构看，5日，10日，20日等多条均线都是多头排列的状态，所以，只要市场目前还在防守和谨慎的状态中，那么医药股短期就有机会，所以今天继续看短期上攻能否持续。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。$塞力医疗(SH603716)$"> $塞力医疗(SH603716)$

新莱应材

新莱应材短期两天反复在60日线附近震荡，但是依然回踩了20日均线，说明这里还是没有站稳，但是从这里看成交量并没有出现明显的异动。所以短期再拿下看看，只要这里趋势上没什么变化，那就继续格局。新莱应材作为能为半导体芯片制造提供关键产品的企业，随着半导体行业的发展，对其产品的需求有望增加。

中际旭创

中际旭创短期刚好打在了5日线支撑上，这个位置不敢在调整了，因为短期走出了一个缺口调整的阴线，一般这是强势向下的标志，所以，如果继续向下，那就继续把仓位降低就可以了。目前光模块作为数据中心传输核心器件需求激增。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。