今日观察
弘业期货（001236）
兴业股份（603928）
凯美特气（002549）
大势分析
首先明确我的观点，今天继续看涨三大指数的反弹，昨日A股三大指数集体收涨，沪指涨0.59%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.35%，市场超4000只个股上涨。当日军工板块涨幅居前，因地缘政治冲突升级、“9·3阅兵”预期强化，再加上行业基本面触底反弹，板块内近30只个股涨停。游戏板块同样表现亮眼，受版号发放数量创今年单月新高、暑期档临近等因素影响，恺英网络等多股涨幅明显。此外，光刻机相关概念热度也较高，蓝英装备20cm涨停。接下来军工板块或因国际局势与行业趋势维持热度，但需留意短期涨幅过大的回调风险。游戏板块随着暑期游戏消费增加，有望延续强势，不过高估值下追涨需谨慎。光刻机板块受国产替代逻辑支撑，关注技术突破与政策动态，若有新进展，可能持续活跃。
今日观察分析
弘业期货（001236）弘业期货它是行业内首批获期货投资咨询业务资格的AA级期货公司，风险管理能力强，服务网络覆盖全国28个省级行政区，能有效对接实体经济套期保值需求。业务结构优化，经纪业务佣金收入占比下降，风险管理与资产管理业务营收贡献度提升，转型成效显著。2025年一季度业绩亮眼，营收与净利润大幅增长，成功扭亏为盈。从市场环境看，金融科技热度提升，加上政策红利释放，为期货行业带来发展新机遇。技术面上，近期股价呈多头排列，均线形成有力支撑，显示多方力量强劲。技术上目前已经是形成了市场最高连板，明天如果再次走强将有机会挑战前面的7连板高度，个人觉得还是很有机会的。
兴业股份（603928）兴业股份昨天反包走强，核心在于其在高端材料领域的多元布局与技术突破。业务上，它是铸造用自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂的行业龙头，市占率领先，产品应用于汽车、风电等领域。同时，成功突破半导体光刻胶用酚醛树脂技术，布局锂电池粘结剂并获宁德时代认证，还成为C919大飞机刹车片用浸渍树脂合格供应商，契合国产替代、高端制造趋势，吸引资金关注。而且，公司2024年度实施77.62%的高比例分红，6月新增“历史新高”概念并连续上榜龙虎榜，市场关注度显著提升。它前期涨得也是非常强势的，经过连续的挑战，昨天反包涨停，如果板块配合可能将开启二波反弹行情。$兴业股份(SH603928)$"> $兴业股份(SH603928)$
凯美特气（002549）凯美特气走强，核心逻辑在于多维度的业务突破与市场机遇。业务上，它作为食品级液体二氧化碳行业龙头，市占率领先，产品获国际巨头认可。在电子特气领域更是大放异彩，攻克氪氙提纯技术，光刻气产品获ASML子公司Cymer、日本GIGAPHOTON株式会社认证，打破国际垄断，契合半导体材料国产替代趋势，吸引大量资金关注。此外，其氢能业务也在稳步推进，建成高纯氢气产能，配套氢能充装站，受益于氢能产业发展政策。它经过连续的调整形成了一个圆弧底，昨天强势涨停，之前它的节奏中一般都是有连板预期，所以继续看好。
今日持仓
行股记录
四方精创（300468）公司在金融科技领域不断创新突破。业务涵盖传统金融IT与数字化转型创新两大板块，客户不乏中国银行等知名金融机构。在技术储备上，它前瞻性布局区块链、数字货币等前沿技术，参与“多边央行数字货币桥”等项目，还推出合规Web3平台支持稳定币业务，竞争力强劲，2024年归母净利润同比增长42.18%。说实话拿到这种类型的票其实是真的很幸福，它的走势会让你感到很安心，基本上的回调都是小幅且短暂的，目前处于上涨趋势中，只要它的接不改变短期我都准备一直持有，毕竟它每次都是隔三差五就来个惊喜，确实是太香了，数字货币板块只要还能继续走强它就还有继续反弹的预期。
安妮股份（002235）安妮股份走强有着坚实的逻辑支撑，首先在业绩上，2024年净利润扭亏为盈，经营性现金流由负转正，经营质量显著改善。业务布局极具前瞻性，旗下“版权家”平台融合区块链技术，提供版权存证、交易等服务，在NFT市场热度回升的背景下，相关业务预期持续升温。同时，安妮股份凭借区块链技术布局，受益于稳定币政策红利，还参与福建数据交易所建设，契合国家数据要素市场化政策导向。昨天再次收出一根小阳线，这是回踩2根阴线后的再次反弹，今天如果继续冲高基本上就反包了第一根阴线的高点，也就是再次走出了新的高度，目前节奏和形态都是非常良好的，因此继续看涨为主。$安妮股份(SZ002235)$"> $安妮股份(SZ002235)$
赢合科技（300457）赢合科技在锂电设备领域的深厚底蕴与前瞻布局。作为行业头部企业，它凭借技术全流程覆盖能力，能提供前段、中段、后段全系列设备，满足客户整线交付需求，赢得宁德时代等众多头部电池厂商信赖。在固态电池领域，其核心设备已出货至国内头部客户，技术优势明显。海外市场也逐步突破，订单高速增长。昨天的再次小阳线让我再次看到了反弹的信号，因为它现在是处于上涨趋势多头结构中，所以基本上都是看涨为主，而且经过一天的阴线就马上走强反包，这种就是强势信号，并且经过调整后很有可能继续走强或者直接走加速的可能。
英联股份（002846）这家公司积极投身新能源领域，复合集流体业务取得重大突破，与韩国U&S ENERGY签订战略协议，成为其复合集流体唯一供应商，产品获头部电池厂认可，且已建成多条复合铝箔和复合铜箔产线，产能逐步扩张 ，未来市场空间广阔。从经营状况看，2025年第一季度公司业绩明显改善，净利润同比大增，经营活动现金流也显著改善，彰显出经营状况好转。昨天走出了一根探底回升的小阳线，并且还是长下影线，同样它也是处于上涨趋势中，今天如果能够反弹，基本上也是走出了新高，这里还是比较有预期的，因为昨天回踩了5日线附近，所以现在它的支撑线就看到5日线上方，只要不跌破就可以选择继续格局。$英联股份(SZ002846)$"> $英联股份(SZ002846)$
中京电子（002579）中京电子公司自身实力突出，作为国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商，技术领先，能生产20层以上高端电路板，实现刚柔板结合。产品广泛应用于AI手机、AIPC、AI眼镜等新兴领域，还涉足小米汽车BMS配套，积极导入人形机器人产品。在存储芯片领域，800G光模块PCB已量产，切入封装基材领域，受益于全球存储巨头退出DDR4市场，迎来国产替代机遇。最近它的走势很强，所以很多时候我们判断一个板块的龙头还是比较简单的，反正我都是谁强谁就是龙头，这里还是和行业龙头有所区分，上次都是3连板后断开，所以今天还是很有预期的，短期继续看涨为主。
