6月25日，我给大家推荐了广发策略团队的一篇研报。在广发策略的基础上，我又帮大家筛选出了存储、军工、锂电设备、海风、逆变器、柴发、游戏是二季度比较值得埋伏的行业

这些行业看似没有关联，实则有4个共通点：

股价处于历史相对低位

盈利处于周期相对低位

根据调研确认公司/行业的盈利大概率开始反转/已经反转

持有这些行业的机构资金不多，筹码相对干净

从今天的行情来看，游戏+5.9%，军工+4.3%，风电+1.5%，锂电设备+1.6%。很明显了，看到这份研报或者通过调研掌握到行业基本面变化的资金开始抢跑，2025年年中财报还没正式披露，中报业绩行情就已经开始。

关于行业的分析，今晚就不重复了，今天只是再提醒一下大家要注意中报行情的开启。我们持有的宇宙奇兵组合已经布局在军工、风电、锂电等行业均有仓位布局，最近相对沪深300的超额收益会相对不错，组合净值今天也继续创年内新高，2021年高位分笔买下来的仓位已经扭亏为盈。

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补充其他信息：

1、泡泡玛特阶段性休息后，老铺黄金站出来扛起新消费大旗，今天股价大涨16%创历史新高。老铺黄金我是一直看着它涨，一直看不懂为啥它这么能涨，最近结合小米YU7的大卖好像看懂了一些。

老铺黄金和小米YU7都成功在“外观设计”上。传统黄金的目标客户群体主要是45岁以上人群，所以传统黄金首饰的设计都偏传统化，通俗点说就看上去一股“老登”的味道，太out了。老铺的成功就在于让黄金通过古法工艺，成功吸引了年轻人，满足了年轻人既要买黄金保值投资，又要款式好看能穿戴出门的需求。

最近佐罗一直问我一个问题，小米YU7的外观设计这么好看，为什么其他家不学习？我也很想问这个问题，老铺黄金的外观设计这么好看，能够吸引年轻人，为什么其他家不学？

新消费和传统消费最大的区别我认为，就是新消费公司用互联网的思维来做产品，尽可能提供给消费者最大的“情绪价值”。而传统消费公司，还是用着老一套制造业思维在做产品。有人喜欢务实的，有人就喜欢好看的。有人喜欢老实人，有人偏喜欢帅渣男。难怪我踏空了这么多新消费

2、今天就是6月30日，2025年过半了，我统计了一下上半年各大行业指数的涨跌幅情况，有几点是值得说说的。

上半年沪深300ETF的涨幅仅有1.24%。

A股能跑赢沪深300指数的行业指数ETF不多，比较多人关注的行业像白酒、光伏、家电、医疗、电力、芯片都是跑输沪深300指数的，如果你今年没跑赢沪深300指数，不要过于焦虑。

虽然美股三大指数，道琼斯、标普500、纳指都创了新高，但A股场内上市的道指ETF、标普500ETF、纳指ETF年内都还是亏钱状态。这主要是年初的时候这些美股ETF普遍有5-10%的溢价率。而当时场外没有溢价的美股基金又基本限购，等到美股基金不限购了，行情又差不多涨回来了，所以今年新增大资金在美股其实很难赚到钱。

数据来源：Wind

3、本周广州房价继续下跌，环比上周-0.23%，整个6月份广州房价环比上个月-0.7%，年初以来-5%。如果下半年房价跌速保持上半年的趋势，广州二手房房价一年就下跌10%。

假如买一套300W的房子，首付比例20%，给60W。房价一年下跌10%亏30W，两年就亏完首付，第三年房子开始变成“负资产”，这会给借钱买房的人造成巨大心理压力。

换个角度思考一下，同样是买一套300W的房子，不用贷直接全款拿下，虽然同样亏60W，但可以当成是“花钱消费”了，未来也不用考虑还钱，心理压力反而没那么大。

所以，房价越是下跌，愿意贷买房的人数越是会减少，对应的就是央行披露社融数据中的居民中长期贷K持续下降。最高峰的2021年有42.8万亿新增房贷，2022年断崖式下滑只有19.9万亿新增房贷，2024年只有14.8万亿新增房贷，跌回到2010年的水平，2025年大概率还会进一步下降。

房价越跌，越是没人敢贷买房，而能够全款买房的人又不多。所以，又经历了一轮房价下跌后，北上广二手房的挂牌量并没有减少，反而继续轻微增长。

4、更新一下套利，之前打新认购的两只REIT今天都一起卖掉了，一个涨幅42%左右，一个涨幅33%左右。

今天也是进行通知了

5、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些

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