公告日期：2025-06-30

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-41
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于可转换公司债券2025年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. “国泰转债”将于2025年7月7日按面值支付第四年利息，每10张“国泰转债”（面值1,000.00元）利息为人民币15.00元（含税）。

2. 付息债权登记日：2025年7月4日（星期五）。

3. 除息日：2025年7月7日（星期一）。

4. 付息日：2025年7月7日（星期一）。

5. “国泰转债”票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利息）。

6. “国泰转债”本次付息的债权登记日为2025年7月4日，凡在2025年7月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025年7月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7. 下一付息期起息日：2025年7月7日。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券（债券简称：国泰转债，债券代码：127040），根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款的规定，在“国泰转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“国泰转债”2024年7月7日至2025年7月6日期间的付息事项公告如下：

一、“国泰转债”基本情况

1、债券简称：国泰转债；

2、债券代码：127040；

3、证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券；

4、募集资金总额：人民币4,557,418,600元；

5、发行数量：45,574,186张；

6、上市地点：深圳证券交易所；

7、上市时间：2021年8月10日；

8、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；

9、债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2021年7月7日至2027年7月6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；

10、票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利息）；

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；

12、转股价格：初始转股价格为人民币9.02元/股，最新转股价格为人民币7.82元/股；

13、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人……
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