大势分析：

昨天早盘我说过了现在的A股在3400点其实是一个硬骨头，之前连续多次都是假突破，最大的问题主要还是缺乏增量资金去维持，所以一旦有风吹草动自然就会快速回落，而昨天的盘中走势给到了我们信心和底气，当天再次增量1900多亿，直接跳过1.5万亿大关，接近1.64万亿，这就说明市场不是缺增量资金，而是缺信心，如果最近的走势能够和去年10月份一样来一波大的反弹，我认为瞬间成交可能随便超过3万亿，也就是在现在的基础上再多出一倍，所以接下来的走势直接决定了未来的高度，所以从主观上来讲，我是希望继续走强的，毕竟A股已经10年没有出过牛市行情了，也该有所表现了。

个股刨析：

诺德股份 $诺德股份(SH600110)$：诺德股份在固态电池领域实现技术突破，推出双面镀镍铜箔适配半固态与固态电池技术并送样测试，且作为锂电铜箔龙头供应商，拥有丰富产品线和产能优势，还在复合铜箔和复合铝箔领域前瞻性布局。近期诺德股份股价持续上涨且多次涨停，成交量大幅放大，显示市场关注度高，多头力量强劲 。其均线系统呈现多头排列，短期均线上穿长期均线，为股价提供有力支撑。从MACD指标来看，DIF线在上方且柱状线不断放大，表明市场处于强势上涨阶段。现在它已经成为市场最强龙头，而今天对它也是一道坎，在它之前的龙头也是7连板后走弱的，所以能否创造它的历史就看今天。

天风证券 $天风证券(SH601162)$：天风证券走强有几大核心逻辑。其控股股东宏泰集团全额认购40亿元定向增发并锁定60个月，不仅提升持股比例，彰显长期发展信心，还使净资本规模提升，增强抗风险能力。而且天风证券在投行、期货子公司等业务表现出色，2024年承销规模行业前五，期货子公司贡献超30%营收 。其评级提升，新增基金重仓概念，吸引更多资金关注。近期天风证券股价涨停，成交量显著放大，显示市场交投活跃，多头力量强劲。均线呈多头排列，短期均线上穿长期均线，形成有力支撑。MACD指标中，DIF线在上方且柱状线放大，表明市场处于强势。综合各方面因素，天风证券后续有望延续上涨趋势，因此后市继续看涨。

京北方 $京北方(SZ002987)$：京北方走强的核心逻辑清晰。它深度绑定头部金融机构，前十大客户贡献超六成营收，与550余家金融机构保持长期合作，业务涵盖软件开发、金融科技解决方案等，AI业务收入增长显著，是新的业绩增长点。而且，它在数字人民币、跨境支付等前沿领域积极布局，技术储备深厚，拥有多项专利与软件著作权，参与数字人民币项目形成技术卡位优势。新增基金重仓概念，获机构认可，评级提升，为长期发展背书。昨天成功走出首板，最近三天成交量明显增加，显示市场关注度和参与度高，多头力量占据上风。均线系统呈多头排列，趋势线也是刚刚形成上涨趋势。MACD指标显示，DIF线在上方，且柱状线持续放大，彰显市场处于强势上升区间。结合它以前的走势，还是具备连板的预期。

当前持仓：

四方精创（300468）：这家公司在金融科技领域的布局十分亮眼，在数字货币与跨境支付赛道持续深耕，深度参与国家级试点项目，为跨境支付体系提供底层技术支持，与诸多跨境电商平台合作巩固自身业务布局。同时，在区块链、人工智能等前沿技术领域，凭借多年研发投入，形成了深厚的技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，发展前景广阔。其实对它我的观点一直没有改变，首先就是涨停后基本上都是小阳线为主的节奏，这里还是理解为蓄势，一旦板块配合那么可能再次走出大阳线，这种就不是一两天就结束的走势，而是细水长流类型，让人回味无穷。

长城军工（601606）：长城走强有多重逻辑。国家持续加大国防投入，行业尽享红利，装备升级换代也让精确制导弹药需求大增，长城作为领域龙头，自然充分受益。从公司层面来看，控股股东重组进展落地，虽间接控股股东有变更，但实控人不变，消除了市场不确定性。而且其科技创新实力突出，科研项目竞标成果丰硕，新产品定型数量可观，研发投入的增加进一步强化了技术壁垒，也获得了机构的重仓配置。相比四方而言，昨天短暂调整后今天直接快速拉升到涨停，没有什么弯弯绕绕，从前面的额走势来看，只要板块今天继续保持，那么它再次走强的概率是非常大的，只要走强格局就好。

国轩高科（002074）：国轩高科走强的核心逻辑在于多维度的竞争力。它在固态电池领域取得关键突破，能量密度达的硫化物电解质技术路线成果显著，全固态试验线良品率颇高 ，准固态电池也已商业化落地。产能布局方面，海外产能持续扩张，德国哥廷根工厂产能提升，越南基地规避关税壁垒，还在摩洛哥等地新建工厂。拓展上成功进入奇瑞星纪元、吉利银河等中高端车型供应链，与大众深化合作。昨天的电池虽然不是特别强，但是它的走势还是非常不错的，昨天早盘小幅高开后向上稳步拉升到红盘，随后涨停再回落，而它当前的位置短期来看走得不错，但是综合来看还在半山腰，所以向上的空间还是比较大的。

海联金汇（002537）：海联金汇走强有两大核心逻辑，它采取智能制造与金融科技双轮驱动的发展模式。在汽车零部件制造领域，其产品涵盖热成型防撞梁和仪表板横梁等，与比亚迪、丰田、大众等知名车企建立合作，新能源汽车行业的扩张让其订单量不断增长。其次在金融科技方面，公司持有跨境人民币支付等7项金融牌照，深度参与数字人民币跨境结算试点。此外，它还新增龙虎榜热门概念，入选龙虎榜且资金净买入，提升了市场关注度。昨天再次涨停，走出了三连板的走势，从它之前的走势来看，这次大概率是要走出4连板的，甚至可能更高，毕竟现在指数和板块都走强了，所以自然对于它的预期也是水涨船高。

最近持仓：