大盘猜想:
从技术层面来看，当前沪指在3330-3350点区间面临关键支撑。若明日该区间能有效承接抛压，且成交量温和放大，沪指有望迎来反弹。以过往走势为例，当指数在重要支撑位企稳后，往往会开启一波短期上涨行情。如今年3月，沪指在3200点附近获得支撑，随后展开了一轮持续近两个月、涨幅超10%的上升行情。但如果跌破这一区间，3300点整数关口将成为下一道防线。不过，一旦跌破3330-3350点，市场恐慌情绪可能加剧，资金流出速度加快，使得指数快速向3300点靠近。
看好的标：
美诺华：上涨的原因：GLP-1口服递送系统的里程碑进展
公司与大漂亮密西根大学合作开发的JH389项目（基于益生菌载体的口服多肽递送系统）在 2025年6月国内肠道大会上披露关键数据：动物实验中，实验组较对照组减重8.3g（P<0.001），血糖下降速率显著优于其他组别。这一技术突破打破了GLP-1类药物依赖注射的局限，若2025年欧洲上市顺利，预计可新增收入1-2亿元。市场对其商业化前景的乐观预期直接推动资金涌入，6月20日涨停封单达1.2万手，显示资金对创新药叙事的认可
技术面：长期压制区间的放量突破，股价自2024年11月以来在13-17元区间震荡，6月20日以涨停价18.46元突破该平台，成交量放大至4.4亿元（近三月均值的2.3倍），形成 “杯柄形态” 突破。周线级别MACD金叉后红柱持续放大，RSI（14日）升至68，显示多头力量占据主导
$宁波海运(SH600798)$：上涨的原因：国际业务突破性增长，公司国际业务成为核心增长引擎，2025年一季度外贸自有船舶收入同比激增51.81%，租船业务收入更是翻倍（+102.19%），货运量同比增幅高达91.53%。这一爆发式增长得益于全球供应链重构下的运力缺口，尤其是中东地缘冲突升级导致原油运输需求激增，公司新增的18万吨级船舶和4艘6.4万吨级散货船有效承接了市场增量。此外，中美关s政策调整（大漂亮对华平均关s从145%下调至30%）直接刺激出口需求，公司美线市占率达 22%，深度受益于 “抢运潮” 带来的量价齐升
技术面：趋势突破与量价配合，股价自5月下旬放量突破长期震荡区间（3.5-4.0元），6月20日以涨停价4.36元收盘，成功站稳年线（约4.2元），形成 “量价齐升” 的看涨形态。当日成交额4.94亿元，为近三月均值的3倍，显示突破有效性。从周线看，MACD红柱持续放大，周线级别KDJ底背离，RSI（14日）升至68.2，多头力量占据主导。
$肯特催化(SH603120)$：上涨的原因：2025年一季度净利润同比增长20.27%至1755.51万元，扣非净利润增速达22.71%，经营性现金流同比激增967%至9753万元。这种 “利润增速＞营收增速”的特征，反映公司通过工艺优化（如离子膜电解技术）实现毛利率逆势提升至38.98%，叠加应收账款周转率提升至5.2次（行业均值3.8次），显示主营业务盈利能力与回款能力显著增强
技术面：长期压制区间的放量突破，股价自上市后在32-38元区间震荡，6月20日以涨停价40.81元突破该平台，成交量放大至4.4亿元（近三月均值的2.3倍），形成“头肩底”形态突破。周线级别MACD金叉后红柱持续放大，RSI（14日）升至68，显示多头力量占据主导
板块猜想:
能源板块：在中东局势持续紧张的背景下，石油、天然气等能源板块有望继续受益。若伊朗与以色列冲突进一步升级，国际油价可能再度大幅上涨。当油价上涨时，油气开采企业的利润将显著提升，如国内石油、国内石化等企业，其股价往往会随油价上涨而攀升。同时，天然气作为石油的替代品，需求也会相应增加，相关企业如首华燃气、新天然气等有望迎来业绩增长，股价也可能水涨船高。此外，煤炭板块作为传统能源，在能源供应紧张时期，其价格和需求也将得到支撑，具备一定的上涨潜力。
大消费板块：随着暑期消费旺季的来临，消费板块有望迎来业绩增长。酿酒板块中，高端白酒企业如贵州茅台、五粮液，凭借其强大的品牌力和稳定的消费群体，业绩有望保持稳定增长，推动股价上行。啤酒企业在夏季消费旺季，销量通常会大幅增长，像青岛啤酒、燕京啤酒等企业，可能因业绩超预期而受到市场青睐。此外，食品饮料、家电等消费板块也可能受益于消费复苏，迎来阶段性行情。例如，家电企业在夏季空调等制冷设备需求大增，美的集团、格力电器等企业的销售数据有望提升，带动股价上涨。
持仓分析:
$兴业股份(SH603928)$：公司于2025年6月17日完成除权除息，2024年度现金分红比例达77.62%，显著高于行业平均水平16。高分红政策不仅体现公司现金流稳健，也向市场传递出对长期发展的信心，吸引注重股息回报的投资者。6月16日股权登记日前后，资金提前布局抢权，推动股价短期快速上行。
今天计划：上周五一个涨停，这周一不涨停就走。
长城军工：国J近期加速推进武器装备升级换代，精确制导弹药需求显著增长，公司作为国内弹药领域龙头企业直接受益。2025年国防预算达17846.65亿元，同比增长7.2%，其中装备研发采购占比40%（约7200亿元），重点投向智能化作战体系与低成本弹药。此外，国务院、中央军委发布的《重要军工设施保护条例》于 9月15日实施，进一步强化国防工业基础，政策红利持续释放。
今天计划：上周吃了二个潍这，今天只要一不涨停就走。
首华燃气：非常规气政策红利与资源禀赋优势共振，国J发改委《关于促进非常规天然气高质量发展的指导意见》明确“十四五”末非常规气年产量达200亿立方米，首华燃气作为致密气开发龙头企业，直接受益于政策倾斜。公司核心资产石楼西区块探明地质储量达887.41亿立方米，且深层煤层气开采技术突破使单井产量提升40%，产能释放速度超预期，2025年一季度天然气产量同比激增129%，销售量增长143%，推动营收同比增长 155.99%至6.88亿元，净利润扭亏为盈并同比增长220.20%
今天计划：今天只要不收阴就行。
海科新源：固态电池行业政策与技术突破预期驱动，近期固态电池行业迎来多重政策利好：工信部计划在2025年6-7月落地第二轮固态电池补贴，重点支持硫化物电解质与干法设备研发，且2026年7月实施的新国标《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制要求电池“不起火、不爆炸”，固态电池成为直接受益方向。此外，特斯拉、丰田等车企计划在2025-2027年推出固态电池车型，行业产业化进程加速。海科新源作为全球电解液溶剂龙头，在固态电池电解质领域持续研发投入，部分成果已进入实验室验证阶段，市场对其技术突破的预期推动股价上涨
今天计划：只要不收阴K就行。
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