大势分析：

上周五三大走势集体偏弱，但是这种走势存在很大的偶然性，因为波斯和鱿鱼突然就恰起来了，并且这次的力度可谓是前所未有，大有决战的味道，周末的时候，波斯也是发动了他们的行动，接下来鱿鱼还会开启第二轮升级，这局势看起来短时间是停不下来了，其实这里从盘中也可以看到一些端倪，首先就是沉寂比较久的成飞集成逆势拉出大阳线，而板块上涨的基本上都是油气开采，可燃冰，贵金属以及核污染防治，其中的通源石油更是走出一字高开的20CM，可燃冰里面的新锦动力同样也是20cm，贵金属表现最好的就是西部黄金，而还有一个特别重要的点就是核污染防治，里面包括恒光股份、捷强装备、中金辐照等三家核心龙头也是直接涨停，这次核污染防治我认为话题性十分足，因为有可能这次S3就会围绕这个话题打开，所以这点我认为还是可以重点关注，之前5月份走得比较好的港口航运最近也是出现了明显的异动，可能也与最近的事件相关，所以认可的才是我们重点需要关注的。

个股解析：

海能达 $海能达(SZ002583)$：这家公司在行业里面属于妥妥的龙头，它在全球专用通信市占率前二，主营对讲机终端、集群系统等。在技术创新上成果显著，研发投入增加，像智能终端性能提升，还深度参与低轨卫星通信试验，技术验证领先。市场拓展也取得成效，海外收入占比提升，中标多个重要订单 ，并且诉讼风险逐步出清。公司在行业内拥有强大的核心竞争力和良好的技术面表现，后续有望延续上涨趋势，持续看好其在专业通信领域的发展和股价表现。

成飞集成 $成飞集成(SZ002190)$：这家公司就很有深度了，它是属于中航工业旗下，中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，兼营航空零部件加工，从基本面看，行业当下处于量价利三重提升周期，成飞集成作为成飞集团供应链核心企业，深度参与歼10C等机型零部件生产，军贸订单增长预期强烈。并且公司一季度实现扭亏为盈，汽车零部件业务量产加速，新业务也不断拓展 。结合最近的走势来看，它是调整以来的首板，其呈现典型的阶梯式放量突破形态，在成交量配合下股价逐级上升，显示出强劲的上攻动力。鉴于其在行业中的地位、业绩改善趋势和良好技术形态，后续有望延续涨势，持续看好其在军工和汽车零部件领域的发展及股价表现。

山东墨龙 $山东墨龙(SZ002490)$：这家公司是国内唯一家全产业链一站式石油钻采设备的提供商，它现在能够逆势走强，我认为主要有以下几个原因，首先是业绩改善，通过剥离亏损子公司、控制三项费用，行业环境利好，国际油价高位，油气勘探开发投资回暖，刺激设备需求。三是摘帽且调入港股通，流动性大幅提升 。基于上述因素，后续山东墨龙有望借助行业东风与自身优势，延续上涨趋势，值得持续看好。

当前持仓：

元隆雅图（002878）：这家公司现在也是踩到了风口上，和泡泡玛特也是有业务上面的合作，而且它作为礼赠品行业龙头，转型升级为IP文创与创新型整合营销服务企业，业务多元，客户涵盖多行业头部品牌。它还手握众多顶级IP，拥有强大的设计研发实力和供应链整合能力，科技赋能成效显著，比如降本增效，项目落地探索新体验。上周五是尾盘突袭，这种一般不是特别强势的表现，而且位置相对有点高，不能在盲目追高，今天如果继续弱转强有可能继续保持强势，但是更要注意冲高后的风险。

华阳新材（600281）：结合最近的K线来看，华阳新材股价呈上升趋势，均线多头排列，成交量在关键节点明显放大，显示资金积极介入。MACD指标处于零轴上方，红柱持续增长，表明市场多头力量强劲，虽然最近走得比较强，但是上周五继续放量，说明分歧还是比较大，加上分时也是出现了明显的多次炸板情况，所以看好的同时还是要注意回调的可能性。

晨曦航空（300581）：这家公司其实也算是比较强势的，只要板块能够崛起，它基本上没有落下过，每次的表现都是非常不错的，它之所以被市场看好主要在于行业与自身优势的双重驱动。从行业环境来看，军工行业高景气，国家持续推进武器装备现代化，叠加地缘冲突刺激，军工板块受资金关注。并且，2025年被称为低空经济元年，推动低空经济与基础设施深度融合，无人机市场前景广阔。上周五在整体板块的走强情绪下，它其实还是给到了大家很多上车的机会，板块内多家企业快速拉升，结合周末的消息，今天应该还能继续走强。

兰石重装（603169）：兰石重装走强的核心逻辑在于多维度的优势与机遇。一方面，公司积极向新能源转型，在核能领域，订单同比增长显著，还具备多项关键资质，产品覆盖全产业链氢能上，实现了制储输加用全产业链技术突破，示范基地也已落地 。另一方面，行业利好，核能、氢能纳入国家战略新兴产业，还有设备更新补贴等支持，公司订单随之增长。上周四走出了止跌企稳的信号，周五直接在板块的加持下，低开高走，核污染防治在外部环境的影响下逆势大涨，而它作为之前的人气股，也是在下午有明显的拉升，所以今天我认为还有进一步走强的可能，毕竟现在的位置确实也不算高。

最近持仓：