中证智能财讯奥美森（920080）9月18日披露招股说明书，公司拟以8.25元/股公开发行2000万股，占发行后总股本的25%，预计募集资金总额1.65亿元，将用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目、研发中心建设项目。本次发行的申购日期9月22日。

　　据招股书，公司根据现有企业资源条件和未来发展规划，拟通过新建金属管材数字化成型装备及其他订制类设备成套装备研究领域的生产项目，进一步扩充公司自动化换热器和管端加工设备的产能，巩固公司在行业内的领先地位，丰富公司产品类型，提升公司竞争能力及市场占有率，将公司打造成可全面提供由自动化单台设备和智能控制系统组成的自动化生产线生产的行业龙头之一，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的发展战略目标。

　　招股书显示，奥美森是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，公司产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源及其他行业等领域，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备（环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等）。

　　本次发行概况

　　公司2024年投入资本回报率为10.89%，较上年同期下降2.76个百分点。2025年第一季度投入资本回报率为2.45%，较上年同期上升0.38个百分点。

　　截至2024年，公司经营活动现金流净额为1.17亿元，同比增长54.94%；筹资活动现金流净额1038.85万元，同比增加3448.8万元；投资活动现金流净额-1.17亿元，上年同期为-6575.11万元。

　　截至2025年一季度末，公司经营活动现金流净额为1795.08万元，同比增长74.16%；筹资活动现金流净额0元，与同期相比基本不变；投资活动现金流净额0元，上年同期为0元。

　　资产重大变化方面，截至2024年末，公司债权投资较上年末增加1034.89%，占公司总资产比重上升3.79个百分点；固定资产较上年末增加51.1%，占公司总资产比重上升3.08个百分点；在建工程合计较上年末减少28.71%，占公司总资产比重下降3.02个百分点；交易性金融资产合计较上年末增加78.81%，占公司总资产比重上升2.54个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2024年末，公司应付票据及应付账款较上年末增加43.16%，占公司总资产比重上升1.45个百分点；其他流动负债较上年末增加63.56%，占公司总资产比重上升1.32个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少24.29%，占公司总资产比重下降1.31个百分点；长期借款较上年末增加42.16%，占公司总资产比重上升1.27个百分点。

　　从应收账款账龄结构来看，截至2024年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为0.89亿元，较上年末增长1682.22万元，占应收账款总额比例为76.85%，较上年末上升10.05个百分点。

　　从存货变动来看，截至2024年末，公司存货账面价值为1.79亿元，占净资产的49.46%，较上年末增加2403.19万元。其中，存货跌价准备为2072.09万元，计提比例为10.36%。

　　2024年全年，公司研发投入金额为2875.39万元，同比增长4.96%；研发投入占营业收入比例为8.02%，相比上年同期下降0.41个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0%。

　　2024年，公司流动比率为1.44，速动比率为0.91。

　　根据招股说明书显示，2024年末的公司十大股东中，持股最多的为中山市奥美森工业技术有限公司，占比45.75%。

　　核校：杨澎