AI基金国联安价值优选股票（006138）披露2025年半年报，上半年基金利润131.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0302元。报告期内，基金净值增长率为1.6%，截至上半年末，基金规模为8397.55万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为2.17元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，国联安价值优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达36.68%；国联安添利增长债券A最低，为18.9%。

　　基金管理人在中期报告中表示，本基金从性价比的角度出发，重点关注以下板块中的低估品种：1）周期板块：绝对低估值的金融地产板块以及石油、有色、煤炭等资源产业；2）消费板块：医药、旅游、生活服务等行业中具备稳健增长但相对低估值公司；3）成长板块：电力设备、军工、传媒、电子等行业中具备成长潜力但估值不太高的个股；4）自下而上选择个股：特色化工、重卡、环保等行业中相对低估值的部分细分行业龙头；5）部分性价比较高的港股。

　　截至9月3日，国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为13.93%，位于同类可比基金70/110；近半年复权单位净值增长率为13.57%，位于同类可比基金74/110；近一年复权单位净值增长率为36.67%，位于同类可比基金64/110；近三年复权单位净值增长率为20.39%，位于同类可比基金17/80。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为32.06倍，同类均值为28.84倍；加权市净率（LF）约1倍，同类均值为2.19倍；加权市销率（TTM）约0.57倍，同类均值为1.95倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.06%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.52%，加权年化净资产收益率为0.03%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3166，位于同类可比基金17/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为24.63%，同类可比基金排名65/77。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.75%，同类平均为88.09%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年末最低，为80.11%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为8397.55万元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1809户，合计持有4307.68万份。其中管理人员工持有248.43万份，占比5.77%，机构持有份额占比49.38%，个人投资者占比50.62%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约22.67%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是良信股份、健康元、威孚高科、扬农化工、中国海洋石油、山煤国际、国药一致、金地集团、河钢资源、潍柴动力。

　　核校：王博