AI基金创金合信数字经济主题股票A（011229）披露2025年中期报告，上半年基金利润359.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0202元。报告期内，基金净值增长率为1.82%，截至上半年末，基金规模为2.34亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月3日，单位净值为1.721元。基金经理是王鑫，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，创金合信数字经济主题股票A近一年复权单位净值增长率最高，达51.58%；创金合信ESG责任投资股票A最低，为32.66%。

　　基金管理人在中期报告中表示，本基金上半年持续聚焦科技资产，重点关注 AI 这一科技创新主线。数据显示，AI 产业趋势的 Token 数据持续增长，产业链相关公司业绩保持高增速，表明该行业仍处于高速发展阶段。从长期看，AI 仍是景气度较高的领域。

　　截至9月3日，创金合信数字经济主题股票A近三个月复权单位净值增长率为33.19%，位于同类可比基金31/167；近半年复权单位净值增长率为18.62%，位于同类可比基金77/167；近一年复权单位净值增长率为51.58%，位于同类可比基金63/166；近三年复权单位净值增长率为9.03%，位于同类可比基金76/160。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为34.06倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约2.54倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约1.62倍，同类均值为2.1倍。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.12%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.14%，加权年化净资产收益率为0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0656，位于同类可比基金87/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤为35.18%，同类可比基金排名93/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.88%，同类平均为88.01%。2024年末基金达到90.23%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.71%。

　　截至2025年上半年末，基金规模为2.34亿元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共计1.63万户，合计持有1.71亿份。其中管理人员工持有70.1万份，占比0.41%，机构持有份额占比15.55%，个人投资者占比84.45%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约325.72%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中际旭创、罗博特科、仕佳光子、软通动力、新点软件、小米集团-W、华勤技术、中芯国际、纳芯微。

　　核校：孙萍