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发表于 2025-08-26 15:55:30 股吧网页版
高端制造与智能科技领涨 主题基金近一年收益超60%
来源:上海证券报·中国证券网 作者:聂林浩

  8月以来,上证指数稳步上涨,包括人工智能、机器人在内的科技制造是本轮行情中的重要主线,尤其是光模块、PCB、液冷、国产算力芯片等细分赛道资产走出连涨态势。重仓相关资产的基金也在本轮行情中获得了良好的回报。统计显示,截至8月25日,广发先进制造股票发起式A近一年的回报达到65.79%。

  根据基金二季报,广发先进制造股票发起式A重点配置了半导体、电子元器件、通信设备等行业,前十大重仓股主要分布在光通信、机器人、芯片国产化、半导体PCB、AI新材料等细分领域。具体来看,其连续重仓6个季度的光模块龙头股新易盛今年以来涨幅超200%,自2024年一季度重仓以来累计涨幅超600%;自今年一季度开始重仓的胜宏科技、浙江荣泰今年以来涨幅分别约430%、190%。

  此外,该基金自2023年二季度开始重仓中际旭创和天孚通信,这两只股也是光模块中关注度高且表现突出的标的。纳入重仓股时,这两只个股仍然处于行情启动前的相对低位。此后,广发先进制造分别将其连续持有至2024年四季度末和三季度末,在此期间,中际旭创和天孚通信分别上涨150%和170%左右,为基金贡献了明显的超额收益。

  资料显示,广发先进制造股票发起式A成立于2022年3月1日,是一只聚焦先进制造行业相关股票的主题基金。过去三年的持仓显示,基金经理孙迪的行业覆盖范围较宽,自成立以来主要配置电力设备、通信、电子、化工、计算机、医疗器械、汽车、轻工制造等行业。对于看好的个股,孙迪会通过长期持有获得超额收益,其重仓股中有7只个股被连续持有至少4个季度。

  展望未来,孙迪认为,在政策大力呵护和充裕的流动性支持下,A股市场赔率仍处于较好水平,整体估值不高,对市场持积极看好态度。具体而言,他持续看好本轮人工智能驱动的新一轮科技浪潮下的投资机会,重点关注具备产业趋势、景气度向上、估值合理的科技制造成长方向,看好AI算力及应用产业链、半导体自主可控、人型机器人、军工、制造业和消费出海等方向,此外也在重点关注消费电子、风电、固态电池、可控核聚变等领域的技术进步和配置机会。

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