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发表于 2025-08-21 13:21:00 股吧网页版
AI双子星,大反攻!国产芯片的逆袭与ETF投资选择
来源:界面新闻

  8月20日,A股人工智能板块迎来强势反弹。寒武纪成为A股第二只千元股,芯原股份盘中触及20CM涨停,乐鑫科技、晶晨股份等个股跟涨显著。科创人工智能ETF(589520)涨幅超4.2%,斩获日线四连阳。

  三大引擎,驱动AI板块暴涨

  科创人工智能方向,近日为何接连大涨?

  AI智能体商业化突破

  智谱发布的全球首个手机Agent——AutoGLM2.0,基于纯国产模型GLM-4.5与GLM-4.5V实现推理、代码与多模态处理能力。这意味着AI正从“工具”向“生产力”升级,用户只需一句话就能让AutoGLM操作抖音、小红书、美团、京东等40+高频应用。

  2、政策与事件催化密集

  上海市“AI+制造”政策要求三年内推动3000家制造业企业智能化应用,直接利好AI工业软件与边缘计算芯片。此外,9月苹果秋季发布会、全国人工智能产业发展大会等事件临近,市场对AI硬件(如AI手机、AIPC)的预期升温,带动板块情绪。

  还有一件值得关注的事,今日上交所举办科创板六周年线上国际路演活动,为国际投资者介绍科创板的投资机遇。开市六周年的科创板,能否乘AI东风,彻底起飞?

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  从25年业绩预测来看,科创人工智能ETF成分股25年业绩增速喜人,3家公司预计增速超100%;其中,寒武纪、奥比中光、晶晨股份PE百分位较低。

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  3、全球竞争下的技术突围

  展望未来,中国AI芯片市场潜力巨大。根据伯恩斯坦《2025中国AI芯片行业大报告》,整个中国市场从去年的210亿美元冲到今年的380亿美元;国产芯片的销售额从60亿涨到160亿,占比由29%提到42%,增速112%,几乎是国外芯片的三倍。

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  二、AI双子星,科创与创业板人工智能的差异

  简单来说,科创人工智能指数更侧重半导体、集成电路、计算机等行业布局,电子权重占比高达51%。以寒武纪等算力芯片龙头为代表,更具成长性和防御性。

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  创业板人工智能指数则覆盖“硬件+软件+应用”全链条,侧重IT服务和通信设备(通信权重50%),电子仅占8.89%。其权重股包括“光模块三剑客”(新易盛、中际旭创、天孚通信),受益于全球AI算力需求。

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  从业绩表现来看,创业板人工智能弹性更高,今年以来涨幅51.4%,而科创人工智能近期也慢慢赶超,同时回撤比较小,也比较稳。

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  三、投资策略,选择适合自己的AI赛道

  根据前面的对比分析,偏好长期稳健、对国际关系乐观的投资者,可关注侧重CPO技术的创业板人工智能指数;更看重自主可控、对区域局势谨慎的投资者,科创板人工智能指数或许是更好选择。

  PS,创业板人工智能ETF(159363)和科创人工智能ETF(589520)规模迭创新高,资金布局意愿明显。

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  (来源:ETF万亿指数)

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