泉果基金孙伟:看好兼具优秀商业模式和成长性的互联网公司
来源:界面新闻
泉果基金投研团队对于游戏行业有深入的研究跟踪,基金经理孙伟基于个人体验和跟踪研究,强调中国公司在SLG(策略类游戏)赛道具有显著竞争优势。孙伟提到,在选择游戏公司时,他会重点观察爆款产品,验证公司的持续开发能力,因为单个爆款成功可能包含运气或市场时机因素,而连续在较短时间内推出第二款爆品,能证明公司的研发、运营及持续创新能力。孙伟强调,游戏行业需要自下而上的基本面选股逻辑。
提到互联网行业,泉果基金孙伟认为头部互联网公司商业模式优越,他们的年均回购比例达流通股5%,相当于每年缩减1/20股本,同时分红率不断提升,部分企业股息率可达3.5%。同时还关注互联网公司的成长性,AI大模型发展依赖其云服务基础建设和APP流量入口,而AI又提升了程序开发效率及广告精准度,叠加出海机会,游戏和跨境电商在东南亚成功复制模式,海外收入持续增加。
在控制消费赛道主动权益产品的回撤时,泉果基金孙伟强调“均衡”思路的重要性,通过仓位和结构均衡尽可能降低波动。长期视角来看,孙伟更倾向于通过结构和策略本身平滑风险,而非单纯仓位控制。
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