截至08月18日10:15,大数据ETF(159739)上涨3.14%,其关联指数云计算(930851.CSI)上涨3.37%;主要成分股中,曙光数创(872808)上涨8.23%,中际旭创(300308)上涨7.41%,润和软件(300339)上涨5.78%。
消息面上,光模块行业景气度高涨,海外客户上调2026/2027年需求指引,1.6T产品供不应求,800G产能接近饱和模块景气高涨AI算力需求爆发,和,龙头公司中际旭创、新易盛提前锁定关键物料,技术进展超预期;
券商研究方面,长江证券指出云计算行业发展的核心驱动力源于外部需求迭代,本轮AI周期推动云计算从资源租赁向智能服务模式转型,为行业带来质变与量变。该机构分析显示,AI推理范式下云计算成为算力核心环节,国内云厂商业务结构中低毛利IaaS占比较高,而海外厂商通过自建网络降低IDC成本,导致盈利能力差异;同时强调头部云厂商通过重资产投入构建竞争壁垒,规模效应逐步兑现,例如阿里宣布未来三年计划投入3800亿元用于AI及云计算基础设施,印证行业"先投入后回报"的发展规律。
关联产品:
大数据ETF(159739),联接基金(A类 021090,C类 021091,I类 022882),传媒ETF(159805),创业板新能源ETF鹏华(159261),半导体ETF(159813),大数据ETF(159739),机器人ETF鹏华(159278),电信ETF基金(560690),科创新能源ETF(588830),科创芯片ETF指数(588920)
关联个股:
新易盛(300502)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、中国长城(000066)