消息面上，2025年8月12日，美国芯片管制再度升级，要求英伟达、AMD等企业将对华销售的AI及高算力芯片收入的15%作为“技术分成费”上缴美国政府，以换取出口许可；同日，华为在上海发布AI推理创新技术UCM，通过多级缓存管理（HBM/DRAM/SSD协同）和算法优化，显著降低对HBM的依赖；与此同时，国家大基金三期即将落地，三期基金规模大于3000亿元，光刻机整机、核心子系统及零部件被列为第一优先序列。

　　截至8月12日（周二）收盘，AI硬件端再度发力，半导体产业链全线走强。通信、电子板块涨幅居前，寒武纪、上海合晶、海立股份、扬帆新材、电子城等涨停。2025年7月21日以来，电子行业上涨8.69%，半导体行业上涨8.33%。

　　2025年8月13日早盘，半导体板块持续走强！臻镭科技、晶晨股份、上海合晶等涨超10%；豪威集团、海光信息等跟涨。

　　泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

　　相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。

　　Wind数据显示，截至2025年8月12日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达59.55%，近一年收益达59.84%，年化回报达到44.64%。

　　中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。

　　在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。