大家好,今天是2025年8月11日星期一,欢迎来到今日投资机会!


投顾观点:关注辨识度抱团。
1)上周五市场整体偏强分歧。由于ChatGPT5不及预期,AI应用端和机器人都出现了大幅兑现的走势,今日有弱修复的预期,但是理论上偏卖点;
2)液冷也在上周五给出了预期内的回流,今日也有兑现预期;
3)商业航天已经发酵了两三天了,今天同样也有兑现预期;
4)军工板块上周五分歧过后,今日有回流预期,但是同样偏兑现;
5)光刻机在中芯国际财报发布后也是偏兑现的;
6)更不好的一点是,资金又开始“外溢”轮动水电站、反内卷这些超跌方向,是市场情绪再次退潮的前兆;
7)市场集中兑现过后,短期内可能缺乏新题材聚焦,会导致资金抱团高位辨识度筹码;
8)建议聚焦前排高位辨识度筹码参与抱团,尽量往高位走,不要参与低位的波动;
9)放弃低位任何板块的无序轮动(尤其是顺周期的反内卷、水电站,包括稳定币、固态电池、半导体、稀土、可控核聚变以及CPO、PCB和创新药等老周期板块的无序轮动);
10)建议放弃板块效应只做高位的独立个股,以免再次陷入7月份的轮动困局。

投顾观点:指数今日有修复预期。
1)上周三情绪高潮后,周四弱分歧、周五分歧加大;
2)今日有修复预期,关注修复力度,理论上趁修复应该是处理持仓为主;
3)恒生指数这里有二次探底的可能,因此今日如果给修复仍然是逢高兑现的机会;
4)本周特朗普将宣布关于芯片半导体和医药的关税措施;注意8月12日前后的市场风险。

《科创板日报》8月8日讯今日凌晨,OpenAI正式推出GPT-5,其表示,GPT-5的智能性能远超公司之前的所有模型,并将面向所有用户开放。
投顾观点:此次发布会市场认为总体是不及预期的,因此以兑现为主。今日必须强势反包并且板块涨幅排名第一以扭转趋势,否则AI应用端短期内就不建议继续关注了。
最后,今日有1只新股申购:920018宏远股份。
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祝您投资顺利!

【投顾姓名及其登记编号】
忻豪(S1160622120005)
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