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发表于 2025-07-24 22:47:59 股吧网页版
第二批浮动费率基金 今日获批
来源:中国证券报·中证金牛座

  7月24日,记者从业内获悉,第二批新型浮动费率基金获批。这一批产品涉及医药、制造业、高端装备等多个行业主题以及发起式基金,其中两只产品对降档收取管理费设置了更严格的阈值。

  近日,第二批共12只新型浮动费率产品上报,其中两只为股票型,10只为偏股混合型。具体产品包括:景顺长城高端装备股票、建信医药创新股票、中银品质新兴混合、平安研究驱动混合、南方瑞景混合、东方红医药创新混合、易方达价值回报混合、汇添富成长优选混合、华泰柏瑞制造业主题混合、国泰优质核心混合、中欧核心智选混合、摩根慧启成长混合。

  据了解,与首批产品一致,各家管理人均设置了1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)的三档费率水平。当投资者持有一年以后赎回产品时,基本符合同期业绩比较基准的,适用基准档费率;年化收益水平明显跑输业绩比较基准的,适用低档费率;取得正收益且年化收益显著超越业绩比较基准的,适用升档管理费率。此外,投资者若在一年以内赎回产品,则不适用分档安排,一律按基准档费率收取管理费。

  同样的,第二批新型浮动费率基金将费率细化至“单客户、单份额”维度,实现“千人千面”的差异化收费。

  以本次获批的华泰柏瑞制造业主题混合基金为例,符合持有期要求的投资者赎回产品份额时,管理费率主要根据产品持有期间业绩表现与业绩比较基准的对比适用基准档、升档或降档,通过将产品管理费率水平与业绩比较基准直接挂钩,从而实现管理人与投资者利益深度绑定。

  具体而言,从首批新型浮动费率基金的合同细节条款来看,均设置为:跑赢年化业绩比较基准6个百分点,升档收取管理费;跑输3个百分点,降档收取管理费。第二批新型浮动费率基金中,华泰柏瑞、东方红资管的两只基金产品对管理费降档阈值更加严格,在升档阈值不变的前提下,设置为跑输两个百分点就降档收取管理费。

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