AI基金北信瑞丰平安中国主题灵活配置（001154）披露2025年二季报，第二季度基金利润34.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0336元。报告期内，基金净值增长率为3.5%，截至二季度末，基金规模为1022.76万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.058元。基金经理是王玉珏，目前管理2只基金。其中，截至7月21日，北信瑞丰平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高，达20.78%；北信瑞丰外延增长主题灵活配置最低，为-6.62%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金采用低波动策略进行投资运作。在投资实践中，一般认为，波动是投资收益落袋为安的最大敌人，因此本基金操作的首要目标是将波动控制在合理的范围内。低波动策略有三个步骤，第一步是采用改进的DCF法选出低波股票池，第二步是采用边际资金模型决定仓位和配置方向，第三步是求出上述两步的交集，得到具体持仓。

　　截至7月21日，北信瑞丰平安中国主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金606/880；近半年复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金476/880；近一年复权单位净值增长率为20.78%，位于同类可比基金318/880；近三年复权单位净值增长率为-14.75%，位于同类可比基金536/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0222，位于同类可比基金503/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为36.87%，同类可比基金排名421/865。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.27%，同类平均为80.43%。2021年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.14%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1022.76万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是白云机场、龙江交通、建发股份、顺丰控股、赣粤高速、招商港口、中国东航、京沪高铁、吉林高速、福建高速。

　　核校：孙萍